Organizacja Bagramet group osiągnęła 29 951 077 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 929 185 zł. Pozostałe przychody to 21 891 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 828 605 zł.
Zysk netto wyniósł 100 581 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4 846 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 951 077 zł w 2023 roku.
• 34 797 779 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -368 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 100 581 zł w 2023 roku.
• 469 256 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bagramet group wynosi 1,12 mln zł.
EBITDA Bagramet group wynosi 2,51 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
282 936 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 116 405 zł w
2023 roku.
• 1 399 341 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
90 799 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 505 846 zł w
2023 roku.
• 2 596 646 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bagramet group wynosi 31 024 593 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 005 805 zł a 74 877 692 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 630 404 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 024 593 zł w 2023 roku.
• 35 654 997 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bagramet group wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 252 138
zł.
Koszty operacyjne Bagramet group wyniosły 28 812 780
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-39 960 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 252 138 zł w 2023 roku
• 7 292 098 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bagramet group wyniosła 27 657 662 zł.
a
ktywa trwałe to 18 649 948 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 007 714 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 657 662 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 206 516 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 451 147 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 313 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 657 662 zł w 2023 roku.
• 27 343 959 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bagramet group wyniosły 13 451 147 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 657 662 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 213 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 451 147 zł w 2023 roku
• 13 238 023 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bagramet group wykazała przychody na poziomie 29 951 077 zł.
Organizacja zarobiła 378 741 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 278 160 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 100 581 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 73% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 51 272 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 278 160 zł w 2023 roku
• 226 888 zł w 2022 roku