Specjalizacja w drutach niskowęglowych i spawalniczych
Dostosowywanie i modernizacja urządzeń
Obsługa różnych sektorów przemysłowych
EJP Italmec Sp. z o.o. w restrukturyzacji to firma specjalizująca się w projektowaniu oraz produkcji zaawansowanych urządzeń do ciągnienia drutu. Skupia się na wytwarzaniu maszyn dla drutów niskowęglowych, średniowęglowych i wysokowęglowych oraz stopów, a także drutów do spawania, takich jak CO2, drut rdzeniowy, subarc, aluminium i inox. Dzięki bogatemu doświadczeniu w branży i przełomowym technologiom, EJP Italmec wyróżnia się na rynku wytwórczym, dostarczając niezawodne i efektywne rozwiązania dla różnych sektorów przemysłowych. Celem organizacji jest zapewnienie dużej wydajności i trwałości oferowanych produktów, co przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności klientów. Choć firma jest w procesie restrukturyzacji, kontynuuje działalność w zakresie dostosowywania i modernizacji maszyn, co potwierdza jej elastyczność i zdolność do adaptacji na zmieniającym się rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ejp italmec osiągnęła 5 345 013 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 278 658 zł. Pozostałe przychody to 66 355 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 641 189 zł.
Strata netto wyniosła 9 362 531 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 888 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 345 013 zł w 2023 roku.
• 27 420 875 zł w 2022 roku.
• 33 725 229 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 662 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9 362 531 zł w 2023 roku.
• -8 323 094 zł w 2022 roku.
• 1 271 995 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ejp italmec wynosi -8,88 mln zł.
EBITDA Ejp italmec wynosi -6,08 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 646 346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -8 877 963 zł w
2023 roku.
• -7 522 400 zł w
2022 roku.
• 1 376 814 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 249 198 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -6 080 601 zł w
2023 roku.
• -6 175 942 zł w
2022 roku.
• 2 236 124 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ejp italmec wynosi 3 563 342 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 362 532 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 111 592 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 563 342 zł w 2023 roku.
• 20 312 322 zł w 2022 roku.
• 35 845 525 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ejp italmec wynosi 88,1%. To oznacza, że firma ma szansę 88,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 14,63% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 88,1% w 2023 roku.
• 91,4% w 2022 roku.
• 84,8% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 328 740
zł.
Koszty operacyjne Ejp italmec wyniosły 14 156 621
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
285 448 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 328 740 zł w 2023 roku
• 6 272 543 zł w 2022 roku
• 4 424 686 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ejp italmec wyniosła 36 305 677 zł.
a
ktywa trwałe to 15 318 945 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 986 732 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 305 677 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -6 653 545 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 959 223 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 086 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 305 677 zł w 2023 roku.
• 45 500 460 zł w 2022 roku.
• 42 020 782 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 141%.
Marża operacyjna wyniosła -168%.
Marża netto wyniosła -175%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ejp italmec wyniosły 42 959 223 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 305 677 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 118%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 788 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 959 223 zł w 2023 roku
• 42 791 474 zł w 2022 roku
• 30 988 703 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 118% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ejp italmec wykazała przychody na poziomie 5 345 013 zł.
Organizacja zarobiła -9 362 531 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9 362 531 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -32 003 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 141 004 zł w 2021 roku