TADEO TRADING SP. Z O.O. | KRS: 0000015606

Podsumowanie

aktywa

10,5 mln

przychód

12 mln

zysk

64 tys.

wartość firmy

13,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

MECHANIKÓW, 12 B

Kod pocztowy

03-684

Rejestracja

2001-05-30

Rozpoczęcie działalności

1993-09-14

Kapitał zakładowy

80000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.tadeo.com.pl

Email

info@tadeo.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja gier i zabawek Produkcja artykułów piśmiennych Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

Opis

Dysponuje blisko 1000 produktami biurowo-szkolnymi.
Skierowana oferta do instytucji, biur, szkół i klientów indywidualnych.
Zajmuje się dystrybucją produktów o wysokiej jakości i funkcjonalności.
Kładzie nacisk na zadowolenie klienta i budowanie długotrwałych relacji.
Regularnie wprowadza innowacje i promocje, dostosowując się do potrzeb rynku.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tadeo trading osiągnęła 12 033 497 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 033 497 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 969 912 zł.

Zysk netto wyniósł 63 585 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 38 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 033 497 zł w 2023 roku.
• 13 250 265 zł w 2022 roku.
• 12 850 081 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -75 036 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 585 zł w 2023 roku.
• 228 528 zł w 2022 roku.
• 957 238 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

11801217.11

513801.33

12460333.06

522953.79

13326379.06

627895.15

11298526.13

573062.3

12850080.76

957237.76

13250264.8

228527.5

12033497.11

63585.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tadeo trading wynosi 291 tys. zł.

EBITDA Tadeo trading wynosi 374 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 77 395 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 291 022 zł w 2023 roku.
• 409 119 zł w 2022 roku.
• 1 150 008 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 80 923 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 373 520 zł w 2023 roku.
• 508 329 zł w 2022 roku.
• 1 261 136 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tadeo trading wynosi 13 791 559 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 635 853 zł a 30 083 743 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -10 917 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 791 559 zł w 2023 roku.
• 15 304 817 zł w 2022 roku.
• 18 174 473 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

3934375.14

13857058.53

29503042.77

4281590.48

14680294.35

31150832.65

4707511.84

16103345.15

33315947.65

5143373.32

14967973.27

28246315.33

5778801.64

18174473.18

32125201.9

2285275

15304817.13

33125662

635852.6

13791558.65

30083742.77

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tadeo trading wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 894 098 zł.

Koszty operacyjne Tadeo trading wyniosły 11 742 476 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 161 172 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 894 098 zł w 2023 roku
• 2 809 264 zł w 2022 roku
• 2 723 343 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tadeo trading wyniosła 10 521 035 zł.

a

ktywa trwałe to 829 111 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 691 924 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 521 035 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 353 182 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 167 853 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 358 202 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 521 035 zł w 2023 roku.
• 11 714 178 zł w 2022 roku.
• 11 532 104 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

8371821.11

9192428.82

9887205.09

9504827.92

11532103.96

11714178.25

10521034.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0614

0.0979

0.064

0.0435

0.0569

0.0916

0.0586

0.042

0.0635

0.1

0.0745

0.0471

0.0603

0.0836

0.0698

0.0507

0.083

0.1242

0.0895

0.0745

0.0195

0.0308

0.031

0.0172

0.006

0.0086

0.0242

0.0053

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tadeo trading wyniosły 3 167 853 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 521 035 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6978 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 167 853 zł w 2023 roku
• 4 304 582 zł w 2022 roku
• 3 827 035 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8371821.11

3125987.59

0.3734

9192428.82

3483641.51

0.379

9887205.09

3610522.63

0.3652

9504827.92

2646996.83

0.2785

11532103.96

3827035.11

0.3319

11714178.25

4304581.9

0.3675

10521034.96

3167853.35

0.3011

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tadeo trading wykazała przychody na poziomie 12 033 497 zł.

Organizacja zarobiła 98 698 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 35 113 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 585 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 36% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 617 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 113 zł w 2023 roku
• 73 778 zł w 2022 roku
• 159 572 zł w 2021 roku

Wartość

128816

126205

183404

144182

159572

73778

35113

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Tadeo trading wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.842979127134725

0.814061207609595

0.853643116801012

0.377746279234585

0.649935372684188

0.696359936694551

0.653373155305692

0.510649627263046

0.884747602677764

0.845385481148002

0.823737821080602

0.86861724574483

0.386960600375234

0.625423728813559

0.651794566726155

0.631872386557225

0.497809762202753

0.889889085356052

0.853778751369113

0.82833669645431

0.876129208869422

0.383492932056544

0.624271137026239

0.694562283069803

0.630042143287176

0.498558640570475

0.911895625479662

0.817332087061023

0.809145406385055

0.865705513282606

0.322666273411001

0.576069868995633

0.624

0.576107618072818

0.439347154830172

0.887721893491124

0.833226427196921

0.806033907355493

0.867992302758178

0.36860264519839

0.638101741208604

0.659041786743516

0.578774928774929

0.449684633027523

0.865925717501407

0.676097437198681

0.78604344963792

0.862869465939363

0.395361911454673

0.372692499584234

0.399304952215465

0.435497353023126

0.336322869955157

0.796859936647845

0.523731830317413

0.748430561935385

0.828143534994069

0.369512195121951

0.30128092647833

0.379461834157057

0.381334140069581

0.298280322629737

0.707756012103838

Powiązania

TADEO TRADING - powstanie organizacji

R JOLANTA - prokurent

W JAKUB - prokurent

R JANUSZ - wspólnik, reprezentacja

W GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

30.05.2001

Tadeo Trading

Organizacja

wspólnik

30.05.2001

R Janusz

Styczeń 1957

Osoba

wspólnik

30.05.2001

W Grzegorz

Styczeń 1961

Osoba

prokurent

29.12.2011

W Jakub

Marzec 1991

Osoba

prokurent

29.12.2011

R Jolanta

Czerwiec 1956

Osoba

reprezentacja

30.05.2001

R Janusz

Styczeń 1957

Osoba

reprezentacja

30.05.2001

W Grzegorz

Styczeń 1961

Osoba

Udziałowcy

Rychter Janusz posiada 80 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Wrzosek Grzegorz posiada 80 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do TADEO TRADING

	Organizacja	Numer KRS
1	AGENCJA HANDLOWA ŁOŻYSKA TOCZNE J.T.MIRECCY SP. J.	0000302863
2	GEDEON SP. Z O.O.	0000125974
3	POTYRAŁA I SPÓŁKA SP. J.	0000445651
4	SIGMA BK SP. Z O.O. SP. K.	0000860324
5	ŚWIAT RAJSTOP SP. Z O.O.	0000553693
6	ERGO INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000036616
7	"MEDIA-TECH" POLSKA SP. Z O.O.	0000070719
8	APILA SP. Z O.O.	0000313052
9	"TOJ-HAND" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE OSYPIUK	0000018068
10	MEGAT S.A.	0000049278
11	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MAJMEX" JÓZEF MAJ,	0000110025
12	ECO SAVE GROUP SP. Z O.O.	0000484333
13	CENTRUM ANTYKOROZJI RESIN J.JANISZEWSKI,M.GAWLIK,H.ŁUBA	0000147081
14	EUROSCALEMED SP. Z O.O.	0000402561
15	TEMPISH POLSKA SP. Z O.O.	0000265699
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "WSP OPOLE" SP. Z O.O.	0000404599
17	LC SP. Z O.O.	0000152867
18	NISSEN POLSKA SP. Z O.O.	0000229992
19	FRAM SP. J. EDWARD NOWAK	0000031747
20	KRZYSZTOF OLECHOWSKI, PIOTR OLECHOWSKI SP. J.	0000088290
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "EL-VITA" SP. Z O.O.	0000164550
22	KMF SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000100440
23	FALTER SP. Z O.O.	0000101015
24	"ELMONTER" SP. J. SŁAWEK PIETRZYK I MAREK BANASIUK	0000025521
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "ELKA" SP. Z O.O.	0000077091
26	SABUR SP. Z O.O.	0000110411
27	MULTIMEDIA INTELLIGENT PRODUCTS BARTNICKI, SAWICKI	0000278901
28	GLOBALCOM SP. Z O.O.	0000610651
29	SONPAP J.K.P. SONDEJ SP. J.	0000619596
30	MONASTER SP. Z O.O.	0000066637

TADEO TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000015606 NIP 5242394560 REGON 010334029

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TADEO TRADING

TADEO TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000015606 NIP
5242394560 REGON
010334029