"INTEROIL" SPÓŁKA JAWNA KAMECCY - GALUBA KRS
0000014090 NIP
7690502029 REGON
590007338

Podsumowanie

aktywa

18,4 mln

przychód

161,4 mln

zysk

3,9 mln

wartość firmy

127,8 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

KOLONIA SZCZERCOWSKA

Adres

, 4

Kod pocztowy

97-420

Rejestracja

2001-05-25

Rozpoczęcie działalności

1991-08-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK Z OSOBNA JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Transport drogowy towarów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Przygotowywanie i podawanie napojów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja "interoil" osiągnęła 161 421 978 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 161 178 894 zł. Pozostałe przychody to 243 084 zł.

Całkowite koszty wyniosły 157 280 600 zł.

Zysk netto wyniósł 3 898 294 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 379 229 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 161 421 978 zł w 2023 roku.
• 160 897 637 zł w 2022 roku.
• 105 942 731 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 227 858 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 898 294 zł w 2023 roku.
• 3 663 672 zł w 2022 roku.
• 3 521 578 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

81146602.87

2531146.33

109360725.17

1762528.91

84056691.79

2400974.56

77189758.73

2879750.83

105942730.6

3521578.43

160897636.95

3663672.36

161421978.01

3898294.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT "interoil" wynosi 4,24 mln zł.

EBITDA "interoil" wynosi 5,23 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 281 015 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 241 480 zł w 2023 roku.
• 3 779 835 zł w 2022 roku.
• 3 538 005 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 363 193 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 228 277 zł w 2023 roku.
• 4 493 411 zł w 2022 roku.
• 4 338 039 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji "interoil" wynosi 127 761 322 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 553 493 zł a 403 554 945 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 136 691 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 127 761 322 zł w 2023 roku.
• 126 297 307 zł w 2022 roku.
• 88 985 756 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2718856.67

66941177.24

202866507.18

2827900.4

82785166.15

273401812.93

3264642.79

68906335.55

210141729.48

3789584.78

66768427.26

192974396.83

4270955.48

88985756.27

264856826.5

4377525.93

126297306.67

402244092.38

4553492.52

127761322.45

403554945.02

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "interoil" wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 939 766 zł.

Koszty operacyjne "interoil" wyniosły 156 937 414 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 460 698 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 939 766 zł w 2023 roku
• 3 353 600 zł w 2022 roku
• 2 863 657 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów "interoil" wyniosła 18 442 364 zł.

ktywa trwałe to 7 246 009 zł.

ktywa obrotowe to 11 196 354 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 442 364 zł.

apitał (fundusz) własny to 6 071 323 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 371 040 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 024 411 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 442 364 zł w 2023 roku.
• 18 632 727 zł w 2022 roku.
• 17 857 887 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

12295898.25

13091347.96

13426831.3

12290932.11

17857886.65

18632726.63

18442363.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2059

0.6982

0.0315

0.0312

0.1346

0.4674

0.0175

0.0161

0.1788

0.5516

0.0297

0.0286

0.2343

0.5699

0.0382

0.0373

0.1972

0.6184

0.0334

0.0332

0.1966

0.6277

0.0235

0.0228

0.2114

0.6421

0.0263

0.0241

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania "interoil" wyniosły 12 371 040 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 442 364 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 616 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 371 040 zł w 2023 roku
• 12 796 025 zł w 2022 roku
• 12 163 279 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12295898.25

8670756.02

0.7052

13091347.96

9320814.1

0.712

13426831.3

9073974.25

0.6758

12290932.11

7238152.4

0.5889

17857886.65

12163279.34

0.6811

18632726.63

12796025.39

0.6868

18442363.78

12371040.42

0.6708

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja "interoil" wykazała przychody na poziomie 161 421 978 zł.

Organizacja zarobiła 3 898 294 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 898 294 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja "interoil" wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.985294117647059

0.956605593056895

0.932904411764706

0.674901185770751

0.784562211981567

0.743063932448733

0.909090909090909

0.906126482213439

0.968911917098446

0.963735267452403

0.934426229508197

0.69019248395967

0.577167019027484

0.528824833702882

0.810909090909091

0.846012832263978

0.970940170940171

0.949197860962567

0.930769230769231

0.665154264972777

0.708119218910586

0.681672025723473

0.841485507246377

0.870235934664247

0.970111016225448

0.950310559006211

0.916310845431255

0.583258325832583

0.648185483870968

0.616613418530351

0.852914798206278

0.839928057553957

0.959425190194421

0.943661971830986

0.93491124260355

0.701519213583557

0.648979591836735

0.614483493077742

0.803904170363798

0.876114081996435

0.953429297205758

0.948808473080318

0.932318104906937

0.707142857142857

0.660184237461617

0.61063829787234

0.84

0.88314005352364

0.966260543580131

0.955209347614411

0.925163704396632

0.704130643611912

0.684154175588865

0.656319290465632

0.879078694817658

0.920345489443378

Powiązania

K STANISŁAW - reprezentacja, wspólnik

K JACEK - wspólnik, reprezentacja

G BEATA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.05.2001

K Stanisław

Wrzesień 1951

Osoba

wspólnik

25.05.2001

K Jacek

Czerwiec 1980

Osoba

wspólnik

25.05.2001

G Beata

Listopad 1978

Osoba

reprezentacja

25.05.2001

K Stanisław

Wrzesień 1951

Osoba

reprezentacja

08.12.2008

K Jacek

Czerwiec 1980

Osoba

reprezentacja

08.12.2008

G Beata

Listopad 1978

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "INTEROIL"

	Organizacja	Numer KRS
1	RAWSKI SP. Z O.O.	0000596071
2	"STILLA PALIWA" KĘPIŃSCY SP. J.	0000590409
3	TANK SP. Z O.O.	0000203245
4	LOMAX STACJE PALIW SP. Z O.O.	0000594636
5	KONKRET SP. Z O.O.	0000160767
6	"MAC-BENZ" MACIEJ I BARBARA KŁACZKIEWICZ SP. J.	0000020770
7	WB TANK SP. Z O.O.	0000384666
8	BALTIC-TRADE PALIWA SP. Z O.O.	0000426237
9	POLSKIE STACJE PALIW "Z.K. TRANSOIL"	0000652657
10	NEO SP. Z O.O.	0000506938
11	OMEGA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE SP. Z O.O.	0000120494
12	TOMSOL SP. Z O.O.	0000047465
13	STACJE PALIW LAMPA SP. Z O.O.	0000038754
14	ELBAH II SP. Z O.O.	0000548350
15	STACJA PALIW-DEPTUŁA SP. Z O.O.	0001002029
16	OLBENZ SP. Z O.O.	0000201445
17	NEST SP. Z O.O.	0000455937
18	BDG SP. Z O.O.	0000188309
19	GAZ PETROL SP. Z O.O.	0000384403
20	PRZEDSIĘBIORSTWO SJ PALIWA SP. Z O.O.	0000615673
21	FIRMA BARBARA SP. Z O.O.	0000589612
22	PHU "MULLER" B.H.R. MULLER, U. JAROSZ SP. J.	0000075959
23	GENERON SP. Z O.O.	0000685310
24	BOTERM SP. Z O.O.	0000340984
25	GROSAR SP. Z O.O.	0000118381
26	WASBRUK SP. Z O.O.	0000130689
27	HOREX A. I E. HOROSZKIEWICZ SP. J.	0000101864
28	PETROPOL WOLSZTYN SP. Z O.O. SP. K.	0000711042
29	SOLTRADE SOLECKI M., SOLECKI Ł., KIEŁB M. SP. J.	0000431224
30	FIRMA MARKOWSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000644606

"INTEROIL" SPÓŁKA JAWNA KAMECCY - GALUBA KRS 0000014090 NIP 7690502029 REGON 590007338

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "INTEROIL"

"INTEROIL" SPÓŁKA JAWNA KAMECCY - GALUBA KRS
0000014090 NIP
7690502029 REGON
590007338