Hurtowa i detaliczna sprzedaż paliw płynnych z wiodących rafinerii.
Oferta obejmuje środki smarne dla różnych typów pojazdów.
Sprzedaż części zamiennych, w tym hamulców, amortyzatorów i filtrów.
Posiadanie stacji paliw oraz mini stacji do wygodnego tankowania.
Usługi diagnostyczne pojazdów, w tym bezpłatna diagnostyka akumulatorów.
Tomsol Sp. z o.o. to firma z ponad 21-letnim doświadczeniem, która z powodzeniem funkcjonuje w branży motoryzacyjnej. Jej oferta obejmuje szeroki asortyment produktów i usług związanych z paliwami, olejami oraz częściami zamiennymi do pojazdów. Przedsiębiorstwo prowadzi hurtową i detaliczną sprzedaż paliw płynnych, które pochodzą z renomowanych rafinerii w Polsce, zapewniając jednocześnie ich wysoką jakość i zgodność z europejskimi normami. Tomsol wyróżnia się na rynku poprzez szeroki wachlarz środków smarnych, które są dostosowane do potrzeb różnych typów pojazdów, od samochodów osobowych po ciężarowe i maszyny budowlane.
W ramach swoich usług, firma oferuje również sprzedaż części samochodowych, takich jak świece, łożyska, amortyzatory czy klocki hamulcowe. W ich asortymencie znajdują się produkty od wiodących producentów, co gwarantuje wysoką jakość oraz satysfakcję klientów. Tomsol posiada również własne stacje paliw, w tym mini stacje, które zapewniają dostęp do oleju napędowego oraz innych paliw w komfortowy sposób. Co więcej, firma oferuje usługi diagnostyczne, w tym bezpłatną diagnostykę akumulatorów i komputerową diagnostykę pojazdów, co stanowi dodatkowy atut dla jej klientów. Przedsiębiorstwo ciągle się rozwija i dostosowuje swoją ofertę do zmieniających się potrzeb rynku, a także regularnie informuje o promocjach i nowościach, co pozwala na bieżąco śledzić ich asortyment.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tomsol osiągnęła 127 607 755 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 127 532 088 zł. Pozostałe przychody to 75 667 zł.
Całkowite koszty wyniosły 125 763 140 zł.
Zysk netto wyniósł 1 768 948 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 829 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 127 607 755 zł w 2023 roku.
• 151 793 716 zł w 2022 roku.
• 105 186 567 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -163 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 768 948 zł w 2023 roku.
• 1 537 765 zł w 2022 roku.
• 1 652 649 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tomsol wynosi 2,39 mln zł.
EBITDA Tomsol wynosi 3,69 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
225 336 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 386 935 zł w
2023 roku.
• 2 022 926 zł w
2022 roku.
• 2 240 713 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
239 813 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 690 459 zł w
2023 roku.
• 3 213 561 zł w
2022 roku.
• 3 310 633 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tomsol wynosi 113 477 611 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 689 480 zł a 319 019 389 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 086 768 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 113 477 611 zł w 2023 roku.
• 127 725 140 zł w 2022 roku.
• 95 959 921 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tomsol wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 242 087
zł.
Koszty operacyjne Tomsol wyniosły 125 145 153
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
176 275 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 242 087 zł w 2023 roku
• 3 789 661 zł w 2022 roku
• 3 151 466 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tomsol wyniosła 39 614 008 zł.
a
ktywa trwałe to 26 065 376 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 548 632 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 614 008 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 439 976 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 174 032 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 198 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 614 008 zł w 2023 roku.
• 40 859 998 zł w 2022 roku.
• 32 802 732 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tomsol wyniosły 11 174 032 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 614 008 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -831 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 174 032 zł w 2023 roku
• 13 688 969 zł w 2022 roku
• 7 169 469 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tomsol wykazała przychody na poziomie 127 607 755 zł.
Organizacja zarobiła 2 239 387 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 470 439 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 768 948 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -41 898 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 470 439 zł w 2023 roku
• 496 855 zł w 2022 roku
• 587 249 zł w 2021 roku