Organizacja Tekfol producent opakowań w. m. szewczuk osiągnęła 1 333 802 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 332 429 zł. Pozostałe przychody to 1373 zł.
Całkowite koszty wyniosły 905 373 zł.
Zysk netto wyniósł 427 056 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -722 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 333 802 zł w 2023 roku.
• 4 694 489 zł w 2022 roku.
• 6 763 626 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -51 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 427 056 zł w 2023 roku.
• -199 957 zł w 2022 roku.
• 911 220 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tekfol producent opakowań w. m. szewczuk wynosi 426 tys. zł.
EBITDA Tekfol producent opakowań w. m. szewczuk wynosi 456 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
48 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 425 683 zł w
2023 roku.
• -200 364 zł w
2022 roku.
• 911 271 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
49 647 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 456 301 zł w
2023 roku.
• -7881 zł w
2022 roku.
• 962 081 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tekfol producent opakowań w. m. szewczuk wynosi 2 922 592 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
325 167 zł a 5 978 783 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -931 630 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 922 592 zł w 2023 roku.
• 4 951 029 zł w 2022 roku.
• 9 444 381 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tekfol producent opakowań w. m. szewczuk wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 269 573
zł.
Koszty operacyjne Tekfol producent opakowań w. m. szewczuk wyniosły 906 746
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-174 342 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 269 573 zł w 2023 roku
• 1 565 018 zł w 2022 roku
• 1 697 690 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
•
29% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tekfol producent opakowań w. m. szewczuk wyniosła 433 556 zł.
a
ktywa obrotowe to 433 556 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 433 556 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 433 556 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -416 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 433 556 zł w 2023 roku.
• 2 875 560 zł w 2022 roku.
• 2 278 279 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 99%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 433 556 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -91 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 447 067 zł w 2022 roku
• 557 726 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tekfol producent opakowań w. m. szewczuk wykazała przychody na poziomie 1 333 802 zł.
Organizacja zarobiła 427 056 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 427 056 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Tekfol producent opakowań w. m. szewczuk wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
TEKFOL PRODUCENT OPAKOWAŃ W. M. SZEWCZUK