Organizacja K.o.t. osiągnęła 131 150 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 131 150 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 129 834 zł.
Zysk netto wyniósł 1317 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 131 150 zł w 2024 roku.
• 115 680 zł w 2023 roku.
• 136 300 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1317 zł w 2024 roku.
• 462 zł w 2023 roku.
• 4923 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT K.o.t. wynosi 3 tys. zł.
EBITDA K.o.t. wynosi 3 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
513 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3046 zł w
2024 roku.
• 1280 zł w
2023 roku.
• 6423 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
513 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3046 zł w
2024 roku.
• 1280 zł w
2023 roku.
• 6423 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji K.o.t. wynosi 92 700 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 327 876 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5003 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 92 700 zł w 2024 roku.
• 78 968 zł w 2023 roku.
• 110 558 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K.o.t. wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 77 238
zł.
Koszty operacyjne K.o.t. wyniosły 128 104
zł.
Wynagrodzenia stanowią 60%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1353 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 77 238 zł w 2024 roku
• 79 620 zł w 2023 roku
• 84 833 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
60% w 2024 roku
•
70% w 2023 roku
•
65% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów K.o.t. wyniosła 509 186 zł.
a
ktywa trwałe to 466 208 zł.
a
ktywa obrotowe to 42 978 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 509 186 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -99 435 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 608 621 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -13 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 509 186 zł w 2024 roku.
• 530 326 zł w 2023 roku.
• 558 262 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania K.o.t. wyniosły 608 621 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 509 186 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 120%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 608 621 zł w 2024 roku
• 631 078 zł w 2023 roku
• 657 975 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 120% w 2024 roku
• 119% w 2023 roku
• 118% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja K.o.t. wykazała przychody na poziomie 131 150 zł.
Organizacja zarobiła 3045 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1728 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1317 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 57% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 229 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1728 zł w 2024 roku
• 818 zł w 2023 roku
• 1500 zł w 2022 roku