Organizacja Innovatoria osiągnęła 5 371 257 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 371 257 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 439 309 zł.
Strata netto wyniosła 68 052 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 262 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 371 257 zł w 2024 roku.
• 1 251 749 zł w 2023 roku.
• 907 356 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -68 052 zł w 2024 roku.
• 227 482 zł w 2023 roku.
• 201 270 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Innovatoria wynosi -30 tys. zł.
EBITDA Innovatoria wynosi 190 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
14 330 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -30 387 zł w
2024 roku.
• 257 385 zł w
2023 roku.
• 241 108 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
69 381 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 189 818 zł w
2024 roku.
• 411 249 zł w
2023 roku.
• 250 641 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Innovatoria wynosi 3 708 153 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 428 142 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 873 240 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 708 153 zł w 2024 roku.
• 1 922 783 zł w 2023 roku.
• 1 417 727 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Innovatoria wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 70 826
zł.
Koszty operacyjne Innovatoria wyniosły 5 401 644
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 706 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 70 826 zł w 2024 roku
• 7557 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Innovatoria wyniosła 455 245 zł.
a
ktywa trwałe to 349 941 zł.
a
ktywa obrotowe to 105 304 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 455 245 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 169 754 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 285 491 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 455 245 zł w 2024 roku.
• 515 718 zł w 2023 roku.
• 323 588 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -40%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Innovatoria wyniosły 285 491 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 455 245 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 285 491 zł w 2024 roku
• 277 912 zł w 2023 roku
• 313 265 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 26.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Innovatoria wykazała przychody na poziomie 5 371 257 zł.
Organizacja zarobiła -58 750 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9302 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -68 052 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2326 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9302 zł w 2024 roku
• 23 347 zł w 2023 roku
• 18 621 zł w 2022 roku