Organizacja Out-net.pl osiągnęła 1 159 860 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 159 860 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 973 363 zł.
Zysk netto wyniósł 186 497 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 231 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 159 860 zł w 2023 roku.
• 1 159 409 zł w 2022 roku.
• 176 552 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 186 497 zł w 2023 roku.
• 284 222 zł w 2022 roku.
• 101 714 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Out-net.pl wynosi 212 tys. zł.
EBITDA Out-net.pl wynosi 212 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Out-net.pl wynosi 1 981 276 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
462 049 zł a 2 899 650 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 396 255 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 981 276 zł w 2023 roku.
• 2 232 003 zł w 2022 roku.
• 633 567 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Out-net.pl wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 77 322
zł.
Koszty operacyjne Out-net.pl wyniosły 947 974
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 464 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 77 322 zł w 2023 roku
• 75 236 zł w 2022 roku
• 5865 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Out-net.pl wyniosła 661 837 zł.
a
ktywa obrotowe to 661 837 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 661 837 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 616 065 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 772 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 132 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 661 837 zł w 2023 roku.
• 436 086 zł w 2022 roku.
• 198 728 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Out-net.pl wyniosły 45 772 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 661 837 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 772 zł w 2023 roku
• 6518 zł w 2022 roku
• 53 382 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Out-net.pl wykazała przychody na poziomie 1 159 860 zł.
Organizacja zarobiła 207 652 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 155 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 186 497 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4231 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 155 zł w 2023 roku
• 31 653 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku