ITR-GROUP to dynamic firma oferująca kompleksowe usługi w dziedzinie IT, założona na bazie 20-letniego doświadczenia swoich fundatorów. Od momentu powstania w 2019 roku, ITR-GROUP koncentruje się na doradztwie w zakresie transformacji IT, pomagając klientom w przejściu na nowoczesne standardy technologiczne. Specjalizuje się w migracji do chmury oraz migracji centrów danych, oferując swoje usługi w analizie infrastruktury, budowie map drogowych dla systemów IT oraz migracji danych w różnych formach. Unikalne podejście firmy opiera się na zazwyczaj indywidualnie dostosowywanych rozwiązaniach, które odpowiadają specyficznym potrzebom klientów, niezależnie od branży. Poprzez outsourcing ekspertów IT, ITR-GROUP zapewnia dostęp do kompetentnych specjalistów, co zwiększa elastyczność i efektywność realizowanych projektów. Szeroki wachlarz usług, doświadczenie i ukierunkowanie na klienta sprawiają, że ITR-GROUP wyróżnia się na rynku jako zaufany partner IT, przyczyniając się do rozwoju swoich klientów w różnych sektorach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Itr-group osiągnęła 1 879 073 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 872 756 zł. Pozostałe przychody to 6317 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 666 471 zł.
Zysk netto wyniósł 206 285 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 469 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 879 073 zł w 2023 roku.
• 1 412 791 zł w 2022 roku.
• 1 107 640 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 206 285 zł w 2023 roku.
• -286 602 zł w 2022 roku.
• 254 178 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Itr-group wynosi 2 252 545 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
174 689 zł a 4 697 682 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 563 136 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 252 545 zł w 2023 roku.
• 961 836 zł w 2022 roku.
• 1 990 064 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itr-group wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4760
zł.
Koszty operacyjne Itr-group wyniosły 1 653 894
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1190 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4760 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 450 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Itr-group wyniosła 738 843 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 728 843 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 10 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 738 843 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 232 919 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 505 925 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 184 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 738 843 zł w 2023 roku.
• 448 250 zł w 2022 roku.
• 526 588 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Itr-group wyniosły 505 925 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 738 843 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 126 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 505 925 zł w 2023 roku
• 421 617 zł w 2022 roku
• 213 352 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Itr-group wykazała przychody na poziomie 1 879 073 zł.
Organizacja zarobiła 206 285 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 206 285 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 18 058 zł w 2021 roku