Organizacja Firma handlowa kolanko osiągnęła 5 429 304 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 429 304 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 372 781 zł.
Zysk netto wyniósł 56 523 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -120 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 429 304 zł w 2023 roku.
• 6 123 593 zł w 2022 roku.
• 5 797 584 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -266 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 56 523 zł w 2023 roku.
• 621 746 zł w 2022 roku.
• 1 356 172 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Firma handlowa kolanko wynosi 93 tys. zł.
EBITDA Firma handlowa kolanko wynosi 467 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
260 244 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 92 994 zł w
2023 roku.
• 622 508 zł w
2022 roku.
• 1 353 213 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
215 507 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 466 531 zł w
2023 roku.
• 815 314 zł w
2022 roku.
• 1 440 272 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma handlowa kolanko wynosi 9 146 635 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
565 229 zł a 28 272 042 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 335 938 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 146 635 zł w 2023 roku.
• 12 294 306 zł w 2022 roku.
• 15 560 861 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma handlowa kolanko wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 997 171
zł.
Koszty operacyjne Firma handlowa kolanko wyniosły 5 336 310
zł.
Wynagrodzenia stanowią 56%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
248 744 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 997 171 zł w 2023 roku
• 3 062 633 zł w 2022 roku
• 2 918 109 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
56% w 2023 roku
•
56% w 2022 roku
•
66% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma handlowa kolanko wyniosła 9 269 150 zł.
a
ktywa trwałe to 6 794 561 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 474 589 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 269 150 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 068 010 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 201 140 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -150 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 269 150 zł w 2023 roku.
• 9 155 843 zł w 2022 roku.
• 9 360 906 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma handlowa kolanko wyniosły 2 201 140 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 269 150 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 103 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 201 140 zł w 2023 roku
• 1 522 609 zł w 2022 roku
• 999 419 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma handlowa kolanko wykazała przychody na poziomie 5 429 304 zł.
Organizacja zarobiła 56 523 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 56 523 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Firma handlowa kolanko wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki