SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W WYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Organizacja Orion 1 osiągnęła 11 058 757 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 058 743 zł. Pozostałe przychody to 14 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 956 451 zł.
Zysk netto wyniósł 102 291 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 456 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 058 757 zł w 2023 roku.
• 15 775 846 zł w 2022 roku.
• 13 972 104 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -253 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 102 291 zł w 2023 roku.
• 194 427 zł w 2022 roku.
• 608 528 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Orion 1 wynosi 319 tys. zł.
EBITDA Orion 1 wynosi 506 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
295 972 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 318 916 zł w
2023 roku.
• 502 546 zł w
2022 roku.
• 910 860 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
281 397 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 505 532 zł w
2023 roku.
• 688 811 zł w
2022 roku.
• 1 068 326 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orion 1 wynosi 9 377 308 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 022 914 zł a 27 646 892 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 773 792 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 377 308 zł w 2023 roku.
• 12 813 856 zł w 2022 roku.
• 12 924 893 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orion 1 wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,173% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 895 687
zł.
Koszty operacyjne Orion 1 wyniosły 10 739 827
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
137 171 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 895 687 zł w 2023 roku
• 779 580 zł w 2022 roku
• 621 345 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orion 1 wyniosła 6 793 600 zł.
a
ktywa trwałe to 840 939 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 952 661 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 793 600 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 127 517 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 666 082 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 139 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 793 600 zł w 2023 roku.
• 7 309 760 zł w 2022 roku.
• 9 072 639 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orion 1 wyniosły 4 666 082 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 793 600 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 419 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 666 082 zł w 2023 roku
• 5 284 535 zł w 2022 roku
• 7 504 579 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orion 1 wykazała przychody na poziomie 11 058 757 zł.
Organizacja zarobiła 123 739 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 448 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 102 291 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -83 752 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 448 zł w 2023 roku
• 139 832 zł w 2022 roku
• 188 951 zł w 2021 roku
Organizacja Orion 1 wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.