Organizacja Ars-3 osiągnęła 14 788 037 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 779 990 zł. Pozostałe przychody to 8048 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 064 876 zł.
Strata netto wyniosła 1 284 886 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -290 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 788 037 zł w 2023 roku.
• 17 703 173 zł w 2022 roku.
• 14 724 878 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -337 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 284 886 zł w 2023 roku.
• -1 374 422 zł w 2022 roku.
• 68 539 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ars-3 wynosi 9 974 542 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 36 970 093 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 289 785 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 974 542 zł w 2023 roku.
• 12 881 819 zł w 2022 roku.
• 12 201 262 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ars-3 wyniosła 6 718 909 zł.
a
ktywa trwałe to 489 307 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 229 601 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 718 909 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 154 468 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 564 441 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -229 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 718 909 zł w 2023 roku.
• 7 992 283 zł w 2022 roku.
• 7 387 931 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -832%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -141.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ars-3 wyniosły 6 564 441 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 718 909 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 572 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 564 441 zł w 2023 roku
• 6 552 679 zł w 2022 roku
• 4 573 905 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ars-3 wykazała przychody na poziomie 14 788 037 zł.
Organizacja zarobiła -1 284 886 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 284 886 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 67 402 zł w 2021 roku