Organizacja Agencja techniczno handlowa dg osiągnęła 13 837 089 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 837 089 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 212 572 zł.
Zysk netto wyniósł 624 517 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 465 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 837 089 zł w 2023 roku.
• 16 975 698 zł w 2022 roku.
• 15 804 706 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 624 517 zł w 2023 roku.
• 1 178 138 zł w 2022 roku.
• 1 049 931 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agencja techniczno handlowa dg wynosi 16 768 075 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 045 280 zł a 34 592 722 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 703 840 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 768 075 zł w 2023 roku.
• 21 019 077 zł w 2022 roku.
• 19 141 982 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agencja techniczno handlowa dg wyniosła 7 262 591 zł.
a
ktywa trwałe to 36 244 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 226 347 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 262 591 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 727 040 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 535 551 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 441 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 262 591 zł w 2023 roku.
• 7 298 043 zł w 2022 roku.
• 7 077 372 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agencja techniczno handlowa dg wyniosły 535 551 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 262 591 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -37 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 535 551 zł w 2023 roku
• 645 520 zł w 2022 roku
• 1 202 987 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agencja techniczno handlowa dg wykazała przychody na poziomie 13 837 089 zł.
Organizacja zarobiła 778 208 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 153 691 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 624 517 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2499 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 153 691 zł w 2023 roku
• 259 973 zł w 2022 roku
• 188 670 zł w 2021 roku
Organizacja Agencja techniczno handlowa dg wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.