BALNEO TECH to firma specjalizująca się w produkcji tężni solankowych i grot solnych, działająca na rynku od 2004 roku. Firma projektuje i wytwarza różnorodne tężnie, zarówno dużych rozmiarów przeznaczone do parków, ogrodów i osiedli mieszkaniowych, jak i mniejszych tężni, które mogą być używane wewnątrz budynków takich jak hotele, sanatoria czy domy jednorodzinne. Tężnia solankowa to konstrukcja drewniana wypełniona gałązkami tarniny, przez które przepływa solanka, tworząc mikroklimat bogaty w elementy wspomagające leczenie wielu chorób. Groty solne to innowacyjne rozwiązanie wykorzystujące naturalną sól do celów terapeutycznych i rekreacyjnych, zapewniając mikroklimat korzystny dla zdrowia, szczególnie dla osób cierpiących na chroniczne schorzenia układu oddechowego. BALNEO TECH oferuje szerokie spektrum projektów, w tym realizacje plenerowych tężni solankowych oraz mobilnych tężni wykorzystywanych na festiwalach i wydarzeniach. Firma ma na swoim koncie szereg zrealizowanych projektów, takich jak tężnia w Sobienie Jeziory, tężnia z pergolą w zielonogórskim Parku Tysiąclecia czy bliźniacze tężnie w Poniatowej. Dzięki zaangażowaniu i pasji do tworzenia unikalnych mikroklimatów, BALNEO TECH zdobyła uznanie wielu klientów, którzy doceniają wysoką jakość oraz efektywność jej produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Balneo tech osiągnęła 756 520 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 756 519 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 641 140 zł.
Zysk netto wyniósł 115 379 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 756 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 756 520 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 115 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 115 379 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Balneo tech wynosi 128 tys. zł.
EBITDA Balneo tech wynosi 128 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Balneo tech wynosi 1 056 148 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
90 284 zł a 1 891 299 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 056 148 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 056 148 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Balneo tech wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 247 878
zł.
Koszty operacyjne Balneo tech wyniosły 628 546
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
247 878 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 247 878 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
39.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Balneo tech wyniosła 147 519 zł.
a
ktywa obrotowe to 147 519 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 147 519 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 120 379 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 140 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 147 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 147 519 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 78%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 78.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 95.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Balneo tech wyniosły 27 140 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 147 519 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 140 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Balneo tech wykazała przychody na poziomie 756 520 zł.
Organizacja zarobiła 127 660 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 281 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 115 379 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 281 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 281 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Balneo tech wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.