Organizacja Mag-dent osiągnęła 3 730 350 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 730 350 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 249 397 zł.
Zysk netto wyniósł 1 480 953 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 730 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 730 350 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 480 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 480 953 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mag-dent wynosi 1,63 mln zł.
EBITDA Mag-dent wynosi 1,64 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mag-dent wynosi 9 525 175 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 114 465 zł a 20 733 338 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 525 175 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 525 175 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mag-dent wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 932 932
zł.
Koszty operacyjne Mag-dent wyniosły 2 102 702
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
932 932 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 932 932 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
44.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mag-dent wyniosła 1 619 712 zł.
a
ktywa trwałe to 42 579 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 577 133 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 619 712 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 485 953 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 133 759 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 619 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 619 712 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 91%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 91 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 100 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mag-dent wyniosły 133 759 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 619 712 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 133 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 133 759 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mag-dent wykazała przychody na poziomie 3 730 350 zł.
Organizacja zarobiła 1 627 648 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 146 695 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 480 953 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 146 695 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 146 695 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku