Klinika stomatologiczna DentalSand, zlokalizowana w Gdyni, specjalizuje się w szerokim zakresie usług dentystycznych, oferując pacjentom kompleksową opiekę stomatologiczną. Dzięki zaawansowanym technologiom oraz zespołowi doświadczonych lekarzy, DentalSand gwarantuje jakość i bezpieczeństwo wszystkich oferowanych zabiegów. Klinika wyróżnia się unikalnym podejściem do pacjenta, które opiera się na bliskiej współpracy oraz spersonalizowanym planowaniu leczenia, co pozwala na dostosowanie usług do indywidualnych potrzeb. W ofercie znajdują się między innymi implanty, ortodoncja, stomatologia estetyczna, diagnostyka obrazowa, a także medycyna estetyczna. Pacjenci mogą skorzystać z nowoczesnych metod, takich jak Digital Smile Design, które pozwalają na wizualizację nowego uśmiechu jeszcze przed rozpoczęciem leczenia, oraz systemów ortodontycznych, które są maksymalnie dyskretne. Klinika angażuje się również w edukację pacjentów, dbając o to, aby każdy z nich czuł się komfortowo i pewnie w trakcie wizyt. Dzięki sprzętowi najwyższej klasy oraz regularnemu szkoleniu personelu, DentalSand stawia na ciągły rozwój i wdrażanie najnowszych technik stomatologicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dentalsand osiągnęła 8 495 763 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 495 763 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 790 588 zł.
Zysk netto wyniósł 705 176 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 123 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 495 763 zł w 2024 roku.
• 5 656 207 zł w 2023 roku.
• 4 004 992 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 176 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 705 176 zł w 2024 roku.
• 507 445 zł w 2023 roku.
• -43 937 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dentalsand wynosi 822 tys. zł.
EBITDA Dentalsand wynosi 1,01 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dentalsand wynosi 9 360 387 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
875 842 zł a 21 239 408 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 340 097 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 360 387 zł w 2024 roku.
• 6 147 545 zł w 2023 roku.
• 2 669 994 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dentalsand wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 359 005
zł.
Koszty operacyjne Dentalsand wyniosły 7 674 218
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
339 751 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 359 005 zł w 2024 roku
• 826 505 zł w 2023 roku
• 629 519 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dentalsand wyniosła 2 923 018 zł.
a
ktywa trwałe to 1 492 396 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 430 622 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 923 018 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 167 789 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 755 229 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 730 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 923 018 zł w 2024 roku.
• 1 458 712 zł w 2023 roku.
• 947 759 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dentalsand wyniosły 1 755 229 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 923 018 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 438 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 755 229 zł w 2024 roku
• 996 099 zł w 2023 roku
• 967 592 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dentalsand wykazała przychody na poziomie 8 495 763 zł.
Organizacja zarobiła 774 197 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 69 021 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 705 176 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 021 zł w 2024 roku
• 38 628 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku