Organizacja Sonriso osiągnęła 1 198 001 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 198 001 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 712 472 zł.
Zysk netto wyniósł 485 528 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 199 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 198 001 zł w 2024 roku.
• 1 036 230 zł w 2023 roku.
• 1 140 296 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 80 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 485 528 zł w 2024 roku.
• 308 486 zł w 2023 roku.
• 234 334 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sonriso wynosi 541 tys. zł.
EBITDA Sonriso wynosi 668 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sonriso wynosi 3 869 381 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 128 601 zł a 6 797 397 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 644 897 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 869 381 zł w 2024 roku.
• 2 690 649 zł w 2023 roku.
• 2 232 306 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sonriso wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 62 982
zł.
Koszty operacyjne Sonriso wyniosły 657 018
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 497 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 62 982 zł w 2024 roku
• 97 490 zł w 2023 roku
• 72 336 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sonriso wyniosła 1 579 049 zł.
a
ktywa trwałe to 108 275 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 470 774 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 579 049 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 504 801 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 248 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 263 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 579 049 zł w 2024 roku.
• 1 153 297 zł w 2023 roku.
• 1 136 772 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sonriso wyniosły 74 248 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 579 049 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 74 248 zł w 2024 roku
• 132 116 zł w 2023 roku
• 423 740 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sonriso wykazała przychody na poziomie 1 198 001 zł.
Organizacja zarobiła 536 059 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 531 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 485 528 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8422 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 531 zł w 2024 roku
• 34 176 zł w 2023 roku
• 27 472 zł w 2022 roku