SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISY W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMOISTNIE LUB PROKURENT, A TAKŻE PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY W GRANICACH UMOCOWAŃ
Organizacja Stolmed osiągnęła 1 722 075 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 722 075 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 114 865 zł.
Zysk netto wyniósł 607 210 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 246 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 722 075 zł w 2024 roku.
• 1 179 325 zł w 2023 roku.
• 895 617 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 86 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 607 210 zł w 2024 roku.
• 71 279 zł w 2023 roku.
• -12 125 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stolmed wynosi 657 tys. zł.
EBITDA Stolmed wynosi 684 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stolmed wynosi 4 151 151 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
574 261 zł a 8 500 939 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 555 308 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 151 151 zł w 2024 roku.
• 1 370 186 zł w 2023 roku.
• 842 472 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stolmed wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 531 888
zł.
Koszty operacyjne Stolmed wyniosły 1 065 202
zł.
Wynagrodzenia stanowią 50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
75 984 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 531 888 zł w 2024 roku
• 642 595 zł w 2023 roku
• 472 825 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2024 roku
•
58% w 2023 roku
•
52% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stolmed wyniosła 813 721 zł.
a
ktywa trwałe to 43 695 zł.
a
ktywa obrotowe to 770 026 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 813 721 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 765 681 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 040 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 813 721 zł w 2024 roku.
• 499 994 zł w 2023 roku.
• 461 013 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 75%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stolmed wyniosły 48 040 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 813 721 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 040 zł w 2024 roku
• 101 523 zł w 2023 roku
• 133 821 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stolmed wykazała przychody na poziomie 1 722 075 zł.
Organizacja zarobiła 654 761 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 551 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 607 210 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6793 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 551 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku