STOLMED SP. Z O.O. | KRS: 0000167625

Podsumowanie

aktywa

814 tys.

przychód

1,7 mln

zysk

607 tys.

wartość firmy

4,2 mln

Branża główna: Praktyka lekarska dentystyczna

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

INOWROCŁAW

Adres

KRÓLOWEJ JADWIGI, 21

Kod pocztowy

88-100

Rejestracja

2003-07-16

Rozpoczęcie działalności

1990-09-24

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISY W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMOISTNIE LUB PROKURENT, A TAKŻE PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY W GRANICACH UMOCOWAŃ

Branże

Praktyka lekarska dentystyczna Doradztwo związane z zarządzaniem Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stolmed osiągnęła 1 722 075 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 722 075 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 114 865 zł.

Zysk netto wyniósł 607 210 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 246 011 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 722 075 zł w 2024 roku.
• 1 179 325 zł w 2023 roku.
• 895 617 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 86 744 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 607 210 zł w 2024 roku.
• 71 279 zł w 2023 roku.
• -12 125 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

760516.93

55620.06

765677.76

140044.56

368298.4

-239769.97

870305.21

31431.6

895616.85

-12125.14

1179325.48

71279.04

1722075.2

607209.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stolmed wynosi 657 tys. zł.

EBITDA Stolmed wynosi 684 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stolmed wynosi 4 151 151 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 574 261 zł a 8 500 939 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 555 308 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 151 151 zł w 2024 roku.
• 1 370 186 zł w 2023 roku.
• 842 472 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

263993.21

1407963.76

305708.25

1035199.78

1901292.33

410741.67

1481371.75

2190622.24

0

476446.46

1231542.36

254487.89

960417.77

2175763.02

0

842471.94

2239042.13

298853.32

1370186.46

2948313.7

574260.75

4151150.52

8500938.74

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stolmed wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 531 888 zł.

Koszty operacyjne Stolmed wyniosły 1 065 202 zł.

Wynagrodzenia stanowią 50% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 75 984 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 531 888 zł w 2024 roku
• 642 595 zł w 2023 roku
• 472 825 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stolmed wyniosła 813 721 zł.

a

ktywa trwałe to 43 695 zł.

a

ktywa obrotowe to 770 026 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 813 721 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 765 681 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 040 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 145 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 813 721 zł w 2024 roku.
• 499 994 zł w 2023 roku.
• 461 013 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

427705.03

460750.96

586437.62

601698.81

465078.96

461012.76

499993.63

813721.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 75%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.

Marża operacyjna wyniosła 38%.

Marża netto wyniosła 35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.12

0.14

0.09

0.07

0.24

0.26

0.2

0.18

-0.4

-0.78

-0.65

0.07

0.09

0.04

-0.03

-0.04

-0.01

0.14

0.18

0.06

0.75

0.79

0.38

0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stolmed wyniosły 48 040 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 813 721 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3953 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 040 zł w 2024 roku
• 101 523 zł w 2023 roku
• 133 821 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

427705.03

75714.09

0.18

460750.96

53139.96

0.12

586437.62

38782.06

0.07

601698.81

293813.22

0.49

465078.96

125761.77

0.27

461012.76

133820.71

0.29

499993.63

101522.54

0.2

813721.25

48040.25

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stolmed wykazała przychody na poziomie 1 722 075 zł.

Organizacja zarobiła 654 761 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 47 551 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 607 210 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6793 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 551 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

10452

14901

0

47551

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska dentystyczna" (86.23.Z)

dane za rok

Organizacja Stolmed wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Praktyka lekarska dentystyczna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32649

0.0019

0.69403

0.24628

0.35456

0.28025

0

0.76623

0.59599

0.68344

0.19928

0.72822

0.73407

0.69928

0.51537

0.83542

0.83333

0.57079

0.71839

0.13866

0.83271

0.84615

0.77199

0.5626

0.85056

0.04203

0.50129

0.70457

0.4058

0.07241

0.0696

0.09538

0.08081

0

0.63257

0.6241

0.67527

0.35741

0.40881

0.43375

0.50244

0.40633

0

0.162

0.51359

0.57968

0.37413

0.20799

0.19053

0.21825

0.1604

0

0.49903

0.43267

0.47776

0.30709

0.47013

0.424

0.48919

0.35749

0

0.78462

0.57813

0.66154

0.25806

0.81132

0.78846

0.91935

0.73016

0.7619

Powiązania

O HANNA - wspólnik, reprezentacja

S GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.07.2003

O Hanna

Wrzesień 1959

Osoba

wspólnik

16.07.2003

S Grzegorz

Luty 1956

Osoba

reprezentacja

16.07.2003

O Hanna

Wrzesień 1959

Osoba

reprezentacja

16.07.2003

S Grzegorz

Luty 1956

Osoba

Udziałowcy

Szymanowski Grzegorz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Ojczenasz Hanna posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do STOLMED

	Organizacja	Numer KRS
1	IDD SP. Z O.O.	0000794316
2	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO WDROŻENIOWE MEDICAL SP. Z O.O.	0000131989
3	STOMATOLOGIA I MEDYCYNA TOKAJUK SP. Z O.O.	0000621514
4	J&W SP. Z O.O.	0000155058
5	STOMATOLOGIA M&K BRZEGOWY SP. Z O.O.	0000649405
6	DENTAL CARE SP. Z O.O.	0000569031
7	PASSION SP. Z O.O.	0000508303
8	MEDICUM DENT SP. Z O.O.	0000424399
9	HELP CENTER SP. Z O.O.	0000023338
10	MEGI-DENT SP. Z O.O.	0000340922
11	GABINETY DENTYSTYCZNE KORADENT SP. Z O.O.	0000289100
12	KOMPLEMED FITDENT SP. Z O.O.	0000610923
13	DENTAL ART STUDIO SP. Z O.O.	0000760117
14	MAŁOPOLSKA PORADNIA STOMATOLOGICZNA SP. Z O.O.	0000174877
15	PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA OLDENT SP. Z O.O.	0000425366
16	P&B DENTAL SP. Z O.O.	0000824404
17	SMILEUP SP. Z O.O.	0000630034
18	STOMATOLOGIA RK 2019 SP. Z O.O. SP. K.	0000814680
19	GDAŃSKA SPÓŁDZIELNIA LEKARSKA	0000151483
20	PRACOWNIA USŁUG PROTETYCZNYCH "PROTETYK" Z SIEDZIBĄ	0000235593
21	KLINIKA DENTYSTYCZNA ELIXIR SP. Z O.O.	0000477611
22	PRODENTA CLINIC SP. Z O.O.	0000532826
23	AJ DENTICA SP. Z O.O.	0000842766
24	FAN-DENT CENTRUM STOMATOLOGII I PERIODONTOLOGII SP. Z O.O.	0000731891
25	CENTRUM STOMATOLOGII PRODENTICA SP. Z O.O.	0000754591
26	ESTETICO SP. Z O.O.	0000906034
27	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM MEDYCZNE	0000278110
28	OMNIDENT SP. Z O.O.	0000628581
29	VIDOK CLINIC SP. Z O.O.	0000920722
30	USŁUGO-PRODUCENT M.SZUBERT SP. K.	0000302994

STOLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000167625 NIP 5561021686 REGON 002498599

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska dentystyczna" (86.23.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STOLMED

STOLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000167625 NIP
5561021686 REGON
002498599