SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISY W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMOISTNIE LUB PROKURENT, A TAKŻE PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY W GRANICACH UMOCOWAŃ
Organizacja Stolmed osiągnęła 1 179 325 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 179 325 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 108 046 zł.
Zysk netto wyniósł 71 279 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 196 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 179 325 zł w 2023 roku.
• 895 617 zł w 2022 roku.
• 870 305 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 71 279 zł w 2023 roku.
• -12 125 zł w 2022 roku.
• 31 432 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stolmed wynosi 75 tys. zł.
EBITDA Stolmed wynosi 102 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stolmed wynosi 1 370 186 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
298 853 zł a 2 948 314 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 184 366 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 370 186 zł w 2023 roku.
• 842 472 zł w 2022 roku.
• 960 418 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stolmed wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 642 595
zł.
Koszty operacyjne Stolmed wyniosły 1 104 615
zł.
Wynagrodzenia stanowią 58%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
107 099 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 642 595 zł w 2023 roku
• 472 825 zł w 2022 roku
• 311 519 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
58% w 2023 roku
•
52% w 2022 roku
•
37% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stolmed wyniosła 499 994 zł.
a
ktywa trwałe to 75 970 zł.
a
ktywa obrotowe to 424 023 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 499 994 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 398 471 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 101 523 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 499 994 zł w 2023 roku.
• 461 013 zł w 2022 roku.
• 465 079 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stolmed wyniosły 101 523 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 499 994 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 101 523 zł w 2023 roku
• 133 821 zł w 2022 roku
• 125 762 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stolmed wykazała przychody na poziomie 1 179 325 zł.
Organizacja zarobiła 71 279 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 71 279 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku