Organizacja Aj dentica osiągnęła 2 089 723 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 089 723 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 139 450 zł.
Strata netto wyniosła 49 727 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 417 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 089 723 zł w 2024 roku.
• 1 820 343 zł w 2023 roku.
• 1 297 061 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -49 727 zł w 2024 roku.
• 9676 zł w 2023 roku.
• 63 978 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aj dentica wynosi -11 tys. zł.
EBITDA Aj dentica wynosi 93 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aj dentica wynosi 1 448 134 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 224 308 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 289 627 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 448 134 zł w 2024 roku.
• 1 344 545 zł w 2023 roku.
• 1 205 642 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aj dentica wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,047% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 285 184
zł.
Koszty operacyjne Aj dentica wyniosły 2 100 506
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
57 037 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 285 184 zł w 2024 roku
• 223 623 zł w 2023 roku
• 127 581 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aj dentica wyniosła 514 176 zł.
a
ktywa trwałe to 322 567 zł.
a
ktywa obrotowe to 191 610 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 514 176 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 73 314 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 440 862 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 514 176 zł w 2024 roku.
• 627 651 zł w 2023 roku.
• 446 104 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -68%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aj dentica wyniosły 440 862 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 514 176 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 88 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 440 862 zł w 2024 roku
• 504 610 zł w 2023 roku
• 332 739 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aj dentica wykazała przychody na poziomie 2 089 723 zł.
Organizacja zarobiła -49 727 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -49 727 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3020 zł w 2023 roku
• 6719 zł w 2022 roku