Przychody operacyjne wyniosły 768 461 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 736 562 zł.
Zysk netto wyniósł 31 899 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 384 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 768 461 zł w 2024 roku.
• 17 367 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 899 zł w 2024 roku.
• 5450 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oda wynosi 40 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oda wynosi 673 917 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
34 012 zł a 1 921 154 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 336 958 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 673 917 zł w 2024 roku.
• 41 217 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oda wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 38 063
zł.
Koszty operacyjne Oda wyniosły 728 131
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 031 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 38 063 zł w 2024 roku
• 9759 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
92% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oda wyniosła 98 592 zł.
a
ktywa trwałe to 12 073 zł.
a
ktywa obrotowe to 86 519 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 98 592 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 45 350 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 243 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 98 592 zł w 2024 roku.
• 38 582 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oda wyniosły 53 243 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 98 592 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 243 zł w 2024 roku
• 28 132 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oda wykazała przychody na poziomie 768 461 zł.
Organizacja zarobiła 40 330 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8431 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 899 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4216 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8431 zł w 2024 roku
• 1278 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku