WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Vanadis osiągnęła 758 390 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 757 984 zł. Pozostałe przychody to 407 zł.
Całkowite koszty wyniosły 752 423 zł.
Zysk netto wyniósł 5561 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 252 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 758 390 zł w 2024 roku.
• 1 204 769 zł w 2023 roku.
• 1 475 735 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5561 zł w 2024 roku.
• 4845 zł w 2023 roku.
• 42 100 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vanadis wynosi 6 tys. zł.
EBITDA Vanadis wynosi 6 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vanadis wynosi 570 968 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
43 130 zł a 1 895 976 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 190 323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 570 968 zł w 2024 roku.
• 861 517 zł w 2023 roku.
• 1 187 549 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vanadis wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 492 742
zł.
Koszty operacyjne Vanadis wyniosły 752 104
zł.
Wynagrodzenia stanowią 66%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
164 247 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 492 742 zł w 2024 roku
• 585 928 zł w 2023 roku
• 723 443 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
21.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
66% w 2024 roku
•
49% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vanadis wyniosła 133 816 zł.
a
ktywa obrotowe to 133 816 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 133 816 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 57 506 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 76 310 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 133 816 zł w 2024 roku.
• 75 016 zł w 2023 roku.
• 284 252 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vanadis wyniosły 76 310 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 133 816 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 76 310 zł w 2024 roku
• 23 071 zł w 2023 roku
• 237 152 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vanadis wykazała przychody na poziomie 758 390 zł.
Organizacja zarobiła 6203 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 642 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5561 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 214 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 642 zł w 2024 roku
• 493 zł w 2023 roku
• 4164 zł w 2022 roku