Organizacja Porters sea & lake ii osiągnęła 5 916 077 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 901 601 zł. Pozostałe przychody to 14 476 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 632 880 zł.
Zysk netto wyniósł 1 268 722 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 687 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 916 077 zł w 2023 roku.
• 9 603 832 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 421 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 268 722 zł w 2023 roku.
• 847 383 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Porters sea & lake ii wynosi 9 580 287 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
561 349 zł a 17 762 101 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -211 798 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 580 287 zł w 2023 roku.
• 9 792 085 zł w 2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Porters sea & lake ii wyniosła 2 454 483 zł.
a
ktywa trwałe to 35 250 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 417 233 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 2000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 454 483 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 748 466 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 706 017 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5 621 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 454 483 zł w 2023 roku.
• 8 076 398 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 170%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 332.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Porters sea & lake ii wyniosły 1 706 017 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 454 483 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6 890 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 706 017 zł w 2023 roku
• 8 596 653 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 36.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Porters sea & lake ii wykazała przychody na poziomie 5 916 077 zł.
Organizacja zarobiła 1 516 501 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 247 779 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 268 722 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 239 792 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 247 779 zł w 2023 roku
• 7987 zł w 2022 roku
Organizacja Porters sea & lake ii wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lauden
posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Zięciak Ewa
posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zięciak Ewa (50% udziałów)
• Lauden (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.12.2023 do 09.02.2024:
• Zięciak Ewa (50% udziałów)
• Lauden (50% udziałów)