SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU – PREZES ZARZĄDU, B) W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU – JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Trzy magazyny części zamiennych, pięć biur w Europie
Serwis i dostawa części zamiennych
Rabaty na wybrane produkty
HANSA to wiodąca firma specjalizująca się w sprzedaży oraz wynajmie sprzętu budowlanego, takiego jak pompy do betonu, betoniarki, pompy stacjonarne oraz mieszalniki. Działa na rynku od 20 lat, oferując zarówno nowe, jak i używane maszyny od uznanych producentów z całego świata. Firma dysponuje trzema magazynami części zamiennych oraz pięcioma biurami w Europie, co świadczy o jej szerokim zasięgu i niezawodności. W ofercie HANSA znajdują się m.in. tippersy, przyczepy, ciężarówki z dźwigiem oraz inne pojazdy użytkowe. Specjalizuje się również w sprzedaży i wynajmie maszyn z najwyższej półki, dostosowując ofertę do indywidualnych potrzeb klientów. Marka kładzie duży nacisk na kompleksową obsługę, obejmującą także serwis oraz dostawę części zamiennych, co gwarantuje niezawodność i długotrwałe użytkowanie maszyn. HANSA wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, oferując promocyjne rabaty, jak np. 10% zniżki na wybrane produkty.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hansa osiągnęła 305 534 281 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 294 917 707 zł. Pozostałe przychody to 10 616 573 zł.
Całkowite koszty wyniosły 279 688 205 zł.
Zysk netto wyniósł 15 229 503 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 42 998 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 305 534 281 zł w 2023 roku.
• 262 535 344 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5 085 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 229 503 zł w 2023 roku.
• 20 315 125 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hansa wynosi 15,88 mln zł.
EBITDA Hansa wynosi 27,14 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9 035 881 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 882 706 zł w
2023 roku.
• 24 918 587 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6 783 293 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 27 136 539 zł w
2023 roku.
• 33 919 831 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hansa wynosi 320 597 815 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
55 990 284 zł a 763 835 701 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 264 616 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 320 597 815 zł w 2023 roku.
• 303 333 200 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hansa wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,086% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 357 163
zł.
Koszty operacyjne Hansa wyniosły 279 035 002
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 425 037 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 357 163 zł w 2023 roku
• 13 932 126 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hansa wyniosła 296 644 139 zł.
a
ktywa trwałe to 87 576 406 zł.
a
ktywa obrotowe to 209 067 733 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 296 644 139 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 74 653 712 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 221 990 427 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 92 712 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 296 644 139 zł w 2023 roku.
• 203 932 029 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hansa wyniosły 221 990 427 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 296 644 139 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80 790 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 221 990 427 zł w 2023 roku
• 141 199 849 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hansa wykazała przychody na poziomie 305 534 281 zł.
Organizacja zarobiła 18 152 680 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 923 177 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 229 503 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1 405 584 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 923 177 zł w 2023 roku
• 4 328 761 zł w 2022 roku
Organizacja Hansa wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hanc Rafał
posiada 900 udziałów, które stanowią 90% firmy.