Dostarczanie pojazdów dla służb mundurowych i instytucji rządowych.
Realizacja projektów badawczo-rozwojowych na rzecz innowacji.
Certyfikaty jakości ISO 9001:2015 oraz AQAP 2110:2016.
Dom Samochodowy GERMAZ to firma z siedzibą we Wrocławiu, która od ponad 25 lat specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji pojazdów specjalnych i opancerzonych. Wyróżnia się na polskim rynku, dostarczając innowacyjne rozwiązania dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym dla służb mundurowych i organizacji rządowych. Dzięki współpracy z renomowanymi producentami, takimi jak Ford, Mitsubishi oraz Suzuki, GERMAZ oferuje szereg adaptacji oraz modyfikacji samochodów dostawczych. Oferowane przez firmę pojazdy dostosowane są m.in. dla osób niepełnosprawnych, a także przystosowane do transportu grupowego i zastosowań specjalnych. Firma otrzymała liczne certyfikaty jakości, takie jak ISO 9001:2015, co potwierdza jej zaangażowanie w kwestię jakości oraz bezpieczeństwa. Dodatkowo, GERMAZ prowadzi innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe, mające na celu optymalizację efektywności energetycznej pojazdów, co jest możliwe dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich. Współpraca z uczelniami technicznymi oraz długoletnie doświadczenie w branży pozwala na szybką adaptację do potrzeb rynku oraz rozwój nowych technologii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dom samochodowy germaz osiągnęła 259 287 253 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 258 274 224 zł. Pozostałe przychody to 1 013 029 zł.
Całkowite koszty wyniosły 253 104 038 zł.
Zysk netto wyniósł 5 170 186 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 711 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 259 287 253 zł w 2023 roku.
• 264 466 882 zł w 2022 roku.
• 228 324 397 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 673 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 170 186 zł w 2023 roku.
• 5 007 040 zł w 2022 roku.
• 11 351 205 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dom samochodowy germaz wynosi 12,51 mln zł.
EBITDA Dom samochodowy germaz wynosi 19,06 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 317 005 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 510 172 zł w
2023 roku.
• 10 071 955 zł w
2022 roku.
• 3 832 693 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 708 094 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 19 059 614 zł w
2023 roku.
• 15 170 576 zł w
2022 roku.
• 9 463 836 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dom samochodowy germaz wynosi 254 147 500 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
51 701 858 zł a 648 218 132 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 159 037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 254 147 500 zł w 2023 roku.
• 253 070 362 zł w 2022 roku.
• 250 853 136 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dom samochodowy germaz wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 530 976
zł.
Koszty operacyjne Dom samochodowy germaz wyniosły 245 764 050
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 705 588 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 530 976 zł w 2023 roku
• 25 121 336 zł w 2022 roku
• 24 123 990 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dom samochodowy germaz wyniosła 201 489 996 zł.
a
ktywa trwałe to 125 859 977 zł.
a
ktywa obrotowe to 75 630 019 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 201 489 996 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 80 811 452 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 120 678 544 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 744 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 201 489 996 zł w 2023 roku.
• 173 218 586 zł w 2022 roku.
• 145 510 760 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dom samochodowy germaz wyniosły 120 678 544 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 201 489 996 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 754 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 120 678 544 zł w 2023 roku
• 97 577 320 zł w 2022 roku
• 74 534 692 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dom samochodowy germaz wykazała przychody na poziomie 259 287 253 zł.
Organizacja zarobiła 5 482 506 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 312 320 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 170 186 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -68 570 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 312 320 zł w 2023 roku
• 152 676 zł w 2022 roku
• 10 312 324 zł w 2021 roku
Organizacja Dom samochodowy germaz wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mazur Andrzej
posiada 10500 udziałów, które stanowią 50.7% firmy.
Mazur Michał
posiada 4000 udziałów, które stanowią 19.3% firmy.