Organizacja Itrun technologies osiągnęła 7 443 384 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 426 722 zł. Pozostałe przychody to 16 662 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 015 346 zł.
Zysk netto wyniósł 1 411 376 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 721 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 443 384 zł w 2024 roku.
• 359 800 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 705 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 411 376 zł w 2024 roku.
• 73 154 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Itrun technologies wynosi 1,52 mln zł.
EBITDA Itrun technologies wynosi 1,53 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Itrun technologies wynosi 11 724 907 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 117 148 zł a 19 759 265 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 860 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 724 907 zł w 2024 roku.
• 591 098 zł w 2023 roku.
• 3750 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itrun technologies wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 769 177
zł.
Koszty operacyjne Itrun technologies wyniosły 5 903 280
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
384 589 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 769 177 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Itrun technologies wyniosła 2 174 696 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 174 696 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 174 696 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 489 530 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 685 166 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 084 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 174 696 zł w 2024 roku.
• 444 445 zł w 2023 roku.
• 5000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Itrun technologies wyniosły 685 166 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 174 696 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 342 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 685 166 zł w 2024 roku
• 366 291 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Itrun technologies wykazała przychody na poziomie 7 443 384 zł.
Organizacja zarobiła 1 540 088 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 128 712 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 411 376 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 64 356 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 128 712 zł w 2024 roku
• 24 113 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku