Organizacja Itrun consulting osiągnęła 11 903 048 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 862 513 zł. Pozostałe przychody to 40 535 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 633 419 zł.
Zysk netto wyniósł 229 094 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 294 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 903 048 zł w 2024 roku.
• 14 277 352 zł w 2023 roku.
• 18 364 106 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 229 094 zł w 2024 roku.
• 191 684 zł w 2023 roku.
• 288 789 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Itrun consulting wynosi 234 tys. zł.
EBITDA Itrun consulting wynosi 346 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Itrun consulting wynosi 10 505 468 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 653 728 zł a 29 757 619 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 089 743 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 505 468 zł w 2024 roku.
• 11 766 880 zł w 2023 roku.
• 14 736 040 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itrun consulting wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,66% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Itrun consulting wyniosły 11 628 824
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-46 400 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 511 844 zł w 2023 roku
• 288 952 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Itrun consulting wyniosła 6 378 546 zł.
a
ktywa trwałe to 20 421 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 358 125 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 378 546 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 204 971 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 173 575 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 701 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 378 546 zł w 2024 roku.
• 7 147 338 zł w 2023 roku.
• 5 012 865 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Itrun consulting wyniosły 4 173 575 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 378 546 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 548 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 173 575 zł w 2024 roku
• 5 171 460 zł w 2023 roku
• 3 228 672 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Itrun consulting wykazała przychody na poziomie 11 903 048 zł.
Organizacja zarobiła 274 224 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 130 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 229 094 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5155 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 130 zł w 2024 roku
• 57 245 zł w 2023 roku
• 75 167 zł w 2022 roku