MIRATECH GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000505501

Podsumowanie

aktywa

7,4 mln

przychód

16,8 mln

zysk

-78 tys.

wartość firmy

13,3 mln

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

KONSTRUKTORSKA, 12

Kod pocztowy

02-673

Rejestracja

2014-04-15

Rozpoczęcie działalności

2014-04-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Reprodukcja zapisanych nośników informacji Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Miratech group osiągnęła 16 800 060 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 799 245 zł. Pozostałe przychody to 815 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 877 624 zł.

Strata netto wyniosła 78 379 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 550 607 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 800 060 zł w 2023 roku.
• 18 933 153 zł w 2022 roku.
• 13 112 208 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 705 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -78 379 zł w 2023 roku.
• 3 445 907 zł w 2022 roku.
• 3 002 304 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

7496418.23

39853.89

9420446.46

65845.88

9723081.55

341261.44

11076976.82

-275423.59

13112208.45

3002304.19

18933152.66

3445906.5

16800059.73

-78378.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Miratech group wynosi 747 tys. zł.

EBITDA Miratech group wynosi 1,04 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 109 099 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 747 467 zł w 2023 roku.
• 4 302 023 zł w 2022 roku.
• 3 617 870 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 142 703 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 040 092 zł w 2023 roku.
• 4 498 749 zł w 2022 roku.
• 3 744 186 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Miratech group wynosi 13 246 905 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 42 000 149 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 319 858 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 246 905 zł w 2023 roku.
• 30 011 377 zł w 2022 roku.
• 23 271 909 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

170728.81

5327756.53

18741045.58

220113.23

6763794.39

23551116.15

476059.31

8323159.43

24307703.88

0

7654142.83

27692442.05

2521219.75

23271908.82

42032258.66

3605649.63

30011377.4

48242691

0

13246905.43

42000149.33

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Miratech group wynosi 0,65%. To oznacza, że firma ma szansę 0,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,65% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 609 287 zł.

Koszty operacyjne Miratech group wyniosły 16 051 778 zł.

Wynagrodzenia stanowią 85% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 221 666 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 609 287 zł w 2023 roku
• 12 303 457 zł w 2022 roku
• 8 159 199 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Miratech group wyniosła 7 406 889 zł.

a

ktywa trwałe to 632 614 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 774 275 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 406 889 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 729 154 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 677 735 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 000 827 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 406 889 zł w 2023 roku.
• 9 753 701 zł w 2022 roku.
• 4 700 065 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1401928.01

1213567.05

1961436.37

2809227.79

4700064.6

9753701.14

7406889.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.18

0.01

0.05

0.22

0.01

0.17

0.54

0.05

0.04

-0.1

-0.77

0

-0.02

0.64

0.89

0.28

0.23

0.35

0.72

0.23

0.18

-0.01

-0.03

0.04

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Miratech group wyniosły 4 677 735 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 406 889 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 583 908 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 677 735 zł w 2023 roku
• 4 946 168 zł w 2022 roku
• 1 338 438 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1401928.01

1174289.59

0.84

1213567.05

920082.75

0.76

1961436.37

1326690.63

0.68

2809227.79

2449905.64

0.87

4700064.6

1338438.26

0.28

9753701.14

4946168.3

0.51

7406889.13

4677734.99

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Miratech group wykazała przychody na poziomie 16 800 060 zł.

Organizacja zarobiła -78 379 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -78 379 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5772 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 983 843 zł w 2022 roku
• 508 554 zł w 2021 roku

Wartość

34633

26686

96822

205903

508554

983843

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja Miratech group wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77899

0.92983

0.8523

0.70013

0.42736

0.38649

0.56764

0.55449

0.89448

0.79087

0.93805

0.83046

0.66076

0.39034

0.37164

0.56376

0.55293

0.86929

0.90163

0.93742

0.87414

0.63941

0.50849

0.51579

0.69542

0.71492

0.93676

0.02909

0.94266

0.89963

0.76468

0.27974

0.30185

0.22578

0.06912

0.95315

0.97464

0.94469

0.91856

0.39558

0.79171

0.82072

0.92035

0.85117

0.97428

0.97294

0.94674

0.947

0.58611

0.73815

0.7738

0.77329

0.7554

0.98086

0.08071

0.93614

0.92938

0.68271

0.29163

0.41069

0.2859

0.20288

0

Powiązania

K VALERIY - reprezentacja

EXMT NORDIC AB - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.04.2014

Exmt Nordic Ab

Organizacja

reprezentacja

12.02.2025

K Valeriy

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

15.04.2014

28.04.2020

Kutsyi Valerii

Osoba

reprezentacja

28.04.2020

12.02.2025

K Valeriy

Listopad 1974

Osoba

Udziałowcy

Exmt Nordic Ab posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do MIRATECH GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	ITRUN CONSULTING SP. Z O.O.	0000370597
2	TRECOM ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000454104
3	DATASERVE S.A.	0000267338
4	DYNAMIC SOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000573359
5	LOGIFACT - SYSTEMS SP. Z O.O.	0000228243
6	7TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000403373
7	AVANCE CONSULTING SP. Z O.O.	0000703535
8	ITNS POLSKA SP. Z O.O.	0000143448
9	VIALUTIONS SP. Z O.O.	0000363470
10	GOCLOUD POLSKA SP. Z O.O.	0000394633
11	ITTI SP. Z O.O.	0000186080
12	DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM INFORMATYKI SP. Z O.O.	0000281718
13	STINET SP. Z O.O.	0000712461
14	MS POS POLAND SP. Z O.O.	0000143637
15	CONNECTO SP. Z O.O.	0000237462
16	GSTN CONSULTING SP. Z O.O.	0000706319
17	HYLOGIC SP. Z O.O. SP. K.	0000721080
18	SOFTENGI SP. Z O.O.	0000529398
19	IT-COM SP. Z O.O.	0000291786
20	M3.NET SP. Z O.O.	0000986685
21	QUALITYMINDS SP. Z O.O.	0000710093
22	CAROTA GROUP SP. Z O.O.	0000471938
23	OPEN TEXT SP. Z O.O.	0000077053
24	ACINI SP. Z O.O.	0000926835
25	BOLTTECH LAB SP. Z O.O.	0000732282
26	VIP SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000618985
27	SI-ECOMMERCE SP. Z O.O.	0000545913
28	BEJAMAS GROUP SP. Z O.O.	0000740630
29	LIVELOCK SP. Z O.O.	0000405234
30	DOMINO DATA SP. Z O.O.	0000794126

MIRATECH GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000505501 NIP 5272713194 REGON 147195930

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MIRATECH GROUP

MIRATECH GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000505501 NIP
5272713194 REGON
147195930