Organizacja Gtv stolmet osiągnęła 25 021 617 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 984 136 zł. Pozostałe przychody to 37 481 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 430 263 zł.
Strata netto wyniosła 1 446 127 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5 856 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 021 617 zł w 2024 roku.
• 19 340 982 zł w 2023 roku.
• 8 003 594 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 743 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 446 127 zł w 2024 roku.
• -822 497 zł w 2023 roku.
• -698 221 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gtv stolmet wynosi -1,42 mln zł.
EBITDA Gtv stolmet wynosi -393 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 981 303 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 418 320 zł w
2024 roku.
• -747 992 zł w
2023 roku.
• -651 157 zł w
2023 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 705 560 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -392 541 zł w
2024 roku.
• -67 666 zł w
2023 roku.
• -253 818 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gtv stolmet wynosi 30 607 773 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 74 275 707 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 464 064 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 607 773 zł w 2024 roku.
• 24 905 278 zł w 2023 roku.
• 17 347 019 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gtv stolmet wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,149% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,66% w 2023 roku.
• 0,66% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Gtv stolmet charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 271 789
zł.
Koszty operacyjne Gtv stolmet wyniosły 26 402 456
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 025 946 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 271 789 zł w 2024 roku
• 7 612 748 zł w 2023 roku
• 3 253 599 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
38% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gtv stolmet wyniosła 27 206 771 zł.
a
ktywa trwałe to 14 616 425 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 590 346 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 206 771 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 568 927 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 637 844 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 069 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 206 771 zł w 2024 roku.
• 19 495 969 zł w 2023 roku.
• 19 495 969 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gtv stolmet wyniosły 8 637 844 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 206 771 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 040 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 637 844 zł w 2024 roku
• 3 480 915 zł w 2023 roku
• 3 480 915 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 18% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gtv stolmet wykazała przychody na poziomie 25 021 617 zł.
Organizacja zarobiła -1 443 752 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2375 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 446 127 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -247 017 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2375 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Gtv stolmet wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gtv Poland
posiada 280116 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 16.04.2024 jest
Gtv Poland
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.10.2023 do 16.04.2024
był Gtv Poland
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 01.08.2023 do 31.10.2023 najwięcej udziałów posiadał Gtv Poland . Jego udziały w tym czasie wynosiły 96%.