Organizacja Dcps osiągnęła 3 678 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 678 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 041 642 zł.
Zysk netto wyniósł 636 358 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 839 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 678 000 zł w 2024 roku.
• 1 194 004 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 318 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 636 358 zł w 2024 roku.
• 265 141 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dcps wynosi 699 tys. zł.
EBITDA Dcps wynosi 699 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dcps wynosi 5 718 558 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
721 125 zł a 9 195 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 859 279 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 718 558 zł w 2024 roku.
• 2 100 424 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dcps wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 109 845
zł.
Koszty operacyjne Dcps wyniosły 2 978 534
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 922 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 109 845 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dcps wyniosła 1 832 180 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 832 180 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 832 180 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 961 500 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 870 680 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 916 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 832 180 zł w 2024 roku.
• 1 335 687 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dcps wyniosły 870 680 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 832 180 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 435 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 870 680 zł w 2024 roku
• 1 010 545 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dcps wykazała przychody na poziomie 3 678 000 zł.
Organizacja zarobiła 699 401 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 63 043 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 636 358 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 522 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 043 zł w 2024 roku
• 30 782 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku