Produkcja siatek zgrzewanych oraz metalowych wyrobów
Projektowanie i wytwarzanie kontenerów stalowych
Oferowanie mebli i akcesoriów do ogrodu i domu
Dostosowywanie produktów do specyficznych wymagań klientów
Realizacja konstrukcji stalowych i ram na zamówienie
CHI-KA jest firmą zajmującą się produkcją wyrobów metalowych oraz siatek zgrzewanych, oferującą szeroką gamę produktów dostosowanych do potrzeb klientów w różnych sektorach. Specjalizują się w wytwarzaniu klatek, akcesoriów, elementów blachy ocynkowanej oraz alucynkowej. W ofercie znajdują się również lekkie konstrukcje stalowe oraz ogrodzenia, panele, a także uchwyty i obejmy. Firma proponuje różnorodne kontenery stalowe i metalowe palety do magazynowania oraz transportu. Nowo zaprojektowany park maszynowy oraz automatyczna malarnia proszkowa w znaczący sposób podnoszą jakość i efektywność produkcji. CHI-KA zapewnia wyroby nie tylko dla przemysłu, ale również dla domów i ogrodów, oferując meble, dekoracje oraz akcesoria dla zwierząt. Wytwarzane produkty są dostosowywane do indywidualnych potrzeb klientów, co wyróżnia firmę na tle konkurencji, skupiając się na jakości oraz precyzji wykonania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Chi-ka osiągnęła 5 538 958 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 510 280 zł. Pozostałe przychody to 28 678 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 304 456 zł.
Zysk netto wyniósł 205 824 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 769 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 538 958 zł w 2024 roku.
• 4 463 754 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 102 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 205 824 zł w 2024 roku.
• 313 763 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Chi-ka wynosi 427 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Chi-ka wynosi 6 088 780 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 572 846 zł a 13 847 395 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 044 390 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 088 780 zł w 2024 roku.
• 5 754 368 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Chi-ka wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Chi-ka wyniosły 5 082 941
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Chi-ka wyniosła 3 778 117 zł.
a
ktywa trwałe to 2 244 507 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 533 610 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 778 117 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 097 128 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 680 989 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 889 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 778 117 zł w 2024 roku.
• 3 520 994 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Chi-ka wyniosły 1 680 989 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 778 117 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 840 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 680 989 zł w 2024 roku
• 1 489 690 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Chi-ka wykazała przychody na poziomie 5 538 958 zł.
Organizacja zarobiła 267 199 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 61 375 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 205 824 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 688 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 375 zł w 2024 roku
• 77 659 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Chi-ka wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Karp Anna
posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Karp Grzegorz
posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.