Produkcja siatek zgrzewanych oraz metalowych wyrobów
Projektowanie i wytwarzanie kontenerów stalowych
Oferowanie mebli i akcesoriów do ogrodu i domu
Dostosowywanie produktów do specyficznych wymagań klientów
Realizacja konstrukcji stalowych i ram na zamówienie
CHI-KA jest firmą zajmującą się produkcją wyrobów metalowych oraz siatek zgrzewanych, oferującą szeroką gamę produktów dostosowanych do potrzeb klientów w różnych sektorach. Specjalizują się w wytwarzaniu klatek, akcesoriów, elementów blachy ocynkowanej oraz alucynkowej. W ofercie znajdują się również lekkie konstrukcje stalowe oraz ogrodzenia, panele, a także uchwyty i obejmy. Firma proponuje różnorodne kontenery stalowe i metalowe palety do magazynowania oraz transportu. Nowo zaprojektowany park maszynowy oraz automatyczna malarnia proszkowa w znaczący sposób podnoszą jakość i efektywność produkcji. CHI-KA zapewnia wyroby nie tylko dla przemysłu, ale również dla domów i ogrodów, oferując meble, dekoracje oraz akcesoria dla zwierząt. Wytwarzane produkty są dostosowywane do indywidualnych potrzeb klientów, co wyróżnia firmę na tle konkurencji, skupiając się na jakości oraz precyzji wykonania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Chi-ka osiągnęła 4 463 754 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 419 445 zł. Pozostałe przychody to 44 309 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 105 682 zł.
Zysk netto wyniósł 313 763 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 463 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 463 754 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 313 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 313 763 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Chi-ka wynosi 539 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Chi-ka wynosi 5 754 368 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 523 478 zł a 11 159 386 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 754 368 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 754 368 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Chi-ka wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,057% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Chi-ka wyniosły 3 880 320
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Chi-ka wyniosła 3 520 994 zł.
a
ktywa trwałe to 2 266 471 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 254 523 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 520 994 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 031 305 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 489 690 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 520 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 520 994 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Chi-ka wyniosły 1 489 690 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 520 994 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 489 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 489 690 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Chi-ka wykazała przychody na poziomie 4 463 754 zł.
Organizacja zarobiła 391 422 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 77 659 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 313 763 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 77 659 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 77 659 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Chi-ka wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Karp Grzegorz
posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Karp Anna
posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.