Organizacja Mc okna osiągnęła 3 560 619 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 560 619 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 150 236 zł.
Strata netto wyniosła 589 616 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 780 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 560 619 zł w 2024 roku.
• 5 134 368 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -294 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -589 616 zł w 2024 roku.
• -69 720 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mc okna wynosi -576 tys. zł.
EBITDA Mc okna wynosi -441 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mc okna wynosi 2 373 746 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 901 549 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 186 873 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 373 746 zł w 2024 roku.
• 3 422 912 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mc okna wynosi 2,33%. To oznacza, że firma ma szansę 2,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,136% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,33% w 2024 roku.
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mc okna charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 277 094
zł.
Koszty operacyjne Mc okna wyniosły 4 136 327
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
638 547 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 277 094 zł w 2024 roku
• 960 469 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mc okna wyniosła 749 916 zł.
a
ktywa trwałe to 303 562 zł.
a
ktywa obrotowe to 446 354 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 749 916 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -654 336 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 404 252 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 374 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 749 916 zł w 2024 roku.
• 1 596 486 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -79%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mc okna wyniosły 1 404 252 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 749 916 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 187%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 702 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 404 252 zł w 2024 roku
• 1 661 205 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 187% w 2024 roku
• 104% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mc okna wykazała przychody na poziomie 3 560 619 zł.
Organizacja zarobiła -589 616 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -589 616 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 28 750 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku