Deweloper z Trójmiasta, oferujący mieszkania, domy i lokale usługowe
Aktualne inwestycje: Osiedle Pogodne, Osiedle Janowo Park II, Gdynia Wiczlino II
Skupienie na indywidualnym podejściu do klienta i wysokiej jakości wykonania
Lokalizacje w spokojnych, dobrze skomunikowanych rejonach
Zrównoważony rozwój mieszkań w zgodzie z naturą
WILLBUD M. WILLA to lokalny deweloper specjalizujący się w realizacji projektów mieszkań, domów oraz lokali usługowych w Trójmieście i okolicach. Firma kładzie duży nacisk na jakość wykonania oraz indywidualne podejście do klientów. W ramach swojej działalności, WILLBUD prowadzi inwestycje takie jak Osiedle Pogodne w Pucku, Osiedle Janowo Park II w Rumi oraz Gdynia Wiczlino II, w których oferuje różnorodne nieruchomości - od komfortowych mieszkań po przestronne apartamenty. W każdym projekcie zachowywana jest równowaga między nowoczesnym stylem życia a bliskością natury, której aspekt podkreślają lokalizacje w spokojnych i dobrze skomunikowanych rejonach. Wysoka jakość wykończenia oraz dbałość o szczegóły pozwala firmie zbudować zaufanie wśród klientów, co przyczynia się do jej dynamicznego rozwoju i zwiększenia popularności na rynku deweloperskim.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Willbud m. willa osiągnęła 4 380 206 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 481 177 zł. Pozostałe przychody to 1 899 029 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 853 671 zł.
Zysk netto wyniósł 627 506 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -28 009 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 380 206 zł w 2023 roku.
• 32 389 334 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3 069 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 627 506 zł w 2023 roku.
• 3 696 665 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Willbud m. willa wynosi -1,23 mln zł.
EBITDA Willbud m. willa wynosi -1,06 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5 916 284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 232 102 zł w
2023 roku.
• 4 684 181 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5 805 672 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 057 634 zł w
2023 roku.
• 4 748 038 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Willbud m. willa wynosi 15 878 488 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 275 061 zł a 55 724 405 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -31 716 194 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 878 488 zł w 2023 roku.
• 47 594 681 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Willbud m. willa wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 719 182
zł.
Koszty operacyjne Willbud m. willa wyniosły 3 713 279
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
355 770 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 719 182 zł w 2023 roku
• 363 412 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
18.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Willbud m. willa wyniosła 15 313 155 zł.
a
ktywa trwałe to 6 134 255 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 178 900 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 313 155 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 931 101 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 382 054 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -966 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 313 155 zł w 2023 roku.
• 16 280 019 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła -50%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -64.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Willbud m. willa wyniosły 1 382 054 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 313 155 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 382 054 zł w 2023 roku
• 1 326 510 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Willbud m. willa wykazała przychody na poziomie 4 380 206 zł.
Organizacja zarobiła 627 506 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 627 506 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -914 685 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 914 685 zł w 2022 roku
Organizacja Willbud m. willa wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki