Organizacja Taniaenergia osiągnęła 397 002 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 46 775 zł. Pozostałe przychody to 350 227 zł.
Całkowite koszty wyniosły 47 351 zł.
Strata netto wyniosła 576 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 126 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 397 002 zł w 2024 roku.
• 523 773 zł w 2023 roku.
• 143 512 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -576 zł w 2024 roku.
• -16 099 zł w 2023 roku.
• 16 002 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Taniaenergia wynosi 296 301 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 992 506 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 296 301 zł w 2024 roku.
• 381 246 zł w 2023 roku.
• 276 644 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Taniaenergia wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Taniaenergia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 000
zł.
Koszty operacyjne Taniaenergia wyniosły 95 916
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 000 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Taniaenergia wyniosła 765 263 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3262 zł.
a
ktywa obrotowe to 762 001 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 765 263 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 42 177 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 723 086 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -46 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 765 263 zł w 2024 roku.
• 1 025 831 zł w 2023 roku.
• 858 369 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -105%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -73 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Taniaenergia wyniosły 723 086 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 765 263 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 723 086 zł w 2024 roku
• 983 079 zł w 2023 roku
• 702 417 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Taniaenergia wykazała przychody na poziomie 397 002 zł.
Organizacja zarobiła 36 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 612 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -576 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1,685% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3187 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 612 zł w 2024 roku
• 48 zł w 2023 roku
• 6986 zł w 2022 roku