Organizacja H&d energy osiągnęła 418 453 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 416 985 zł. Pozostałe przychody to 1468 zł.
Całkowite koszty wyniosły 387 216 zł.
Zysk netto wyniósł 29 769 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 104 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 418 453 zł w 2023 roku.
• 422 432 zł w 2022 roku.
• 548 127 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 769 zł w 2023 roku.
• -35 311 zł w 2022 roku.
• 35 350 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji H&d energy wynosi 435 373 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
37 329 zł a 1 046 134 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 108 843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 435 373 zł w 2023 roku.
• 296 624 zł w 2022 roku.
• 548 303 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji H&d energy wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 127 486
zł.
Koszty operacyjne H&d energy wyniosły 378 205
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 872 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 127 486 zł w 2023 roku
• 159 072 zł w 2022 roku
• 153 852 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
•
30% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów H&d energy wyniosła 69 708 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2159 zł.
a
ktywa obrotowe to 67 549 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 69 708 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 49 772 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 936 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 69 708 zł w 2023 roku.
• 52 657 zł w 2022 roku.
• 94 709 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania H&d energy wyniosły 19 936 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 69 708 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 936 zł w 2023 roku
• 32 654 zł w 2022 roku
• 39 395 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja H&d energy wykazała przychody na poziomie 418 453 zł.
Organizacja zarobiła 34 217 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4448 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 769 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1112 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4448 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 5479 zł w 2021 roku