Organizacja P.p.u.h. "mirex" osiągnęła 5 571 581 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 571 581 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 295 616 zł.
Zysk netto wyniósł 1 275 966 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 048 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 571 581 zł w 2023 roku.
• 3 523 081 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -938 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 275 966 zł w 2023 roku.
• 2 214 949 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT P.p.u.h. "mirex" wynosi 1,59 mln zł.
EBITDA P.p.u.h. "mirex" wynosi 1,62 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętna spadek EBIT wynosi
627 239 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 589 216 zł w
2023 roku.
• 2 216 455 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętna spadek EBITDA wynosi
618 965 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 623 884 zł w
2023 roku.
• 2 242 849 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P.p.u.h. "mirex" wynosi 9 850 224 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 031 974 zł a 17 863 517 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 051 477 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 850 224 zł w 2023 roku.
• 13 901 701 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P.p.u.h. "mirex" wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,087% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów P.p.u.h. "mirex" wyniosła 1 980 522 zł.
a
ktywa trwałe to 316 026 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 664 496 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 980 522 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 375 966 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 604 557 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 631 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 980 522 zł w 2023 roku.
• 5 611 687 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 64%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P.p.u.h. "mirex" wyniosły 604 557 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 980 522 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 416 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 604 557 zł w 2023 roku
• 2 020 773 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P.p.u.h. "mirex" wykazała przychody na poziomie 5 571 581 zł.
Organizacja zarobiła 1 589 216 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 313 250 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 275 966 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 311 744 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 313 250 zł w 2023 roku
• 1506 zł w 2022 roku
Organizacja P.p.u.h. "mirex" wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.