Ellision to dynamiczna firma, która zarządza sklepem internetowym PartyShop Congee.pl, oferującym szeroki asortyment artykułów imprezowych, dekoracji oraz gadżetów na różne okazje. Sklep ten wyróżnia się zróżnicowaną ofertą, obejmującą wszystko, co niezbędne do organizacji niezapomnianych przyjęć urodzinowych, wesel, oraz innych wydarzeń okolicznościowych. W asortymencie znajdują się zarówno klasyczne produkty, jak balony, dekoracje sali i akcesoria na przyjęcia, jak i produkty tematyczne, które pozwalają na stworzenie wyjątkowej atmosfery na każdy rodzaj imprezy. Zespół Congee podchodzi z pasją do tworzenia radosnych chwil pełnych zabawy, co przejawia się w starannie wyselekcjonowanej gamie produktów, które odpowiadają aktualnym trendom oraz potrzebom klientów. Dodatkowym atutem jest szybka realizacja zamówień, przyjazna obsługa klienta oraz atrakcyjne ceny, które sprawiają, że zakupy w PartyShop to czysta przyjemność. Klienci mogą liczyć na łatwe zwroty oraz różnorodne pomysły na tematykę imprez, co jeszcze bardziej podnosi komfort korzystania z usług tego sklepu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ellision osiągnęła 11 043 091 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 024 247 zł. Pozostałe przychody to 18 843 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 939 149 zł.
Zysk netto wyniósł 85 098 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -383 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 043 091 zł w 2023 roku.
• 11 426 310 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -88 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 098 zł w 2023 roku.
• 173 415 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ellision wynosi 270 tys. zł.
EBITDA Ellision wynosi 474 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
36 048 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 270 171 zł w
2023 roku.
• 306 219 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
161 689 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 474 325 zł w
2023 roku.
• 312 636 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ellision wynosi 8 271 338 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
568 885 zł a 27 607 727 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -514 925 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 271 338 zł w 2023 roku.
• 8 786 263 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ellision wynosi 0,88%. To oznacza, że firma ma szansę 0,88% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,377% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,88% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 901 882
zł.
Koszty operacyjne Ellision wyniosły 10 754 076
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
293 081 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 901 882 zł w 2023 roku
• 608 800 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ellision wyniosła 3 153 452 zł.
a
ktywa trwałe to 838 538 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 314 915 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 153 452 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 758 513 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 394 939 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -584 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 153 452 zł w 2023 roku.
• 3 737 752 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ellision wyniosły 2 394 939 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 153 452 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -709 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 394 939 zł w 2023 roku
• 3 104 336 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ellision wykazała przychody na poziomie 11 043 091 zł.
Organizacja zarobiła 168 576 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 83 478 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 098 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 50% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 345 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 83 478 zł w 2023 roku
• 51 133 zł w 2022 roku
Organizacja Ellision wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.