Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo - usługowe "pol - mag" osiągnęła 11 086 838 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 086 838 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 794 067 zł.
Zysk netto wyniósł 292 771 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 316 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 086 838 zł w 2023 roku.
• 14 577 165 zł w 2022 roku.
• 11 835 919 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 292 771 zł w 2023 roku.
• 595 393 zł w 2022 roku.
• 707 028 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo handlowo - usługowe "pol - mag" wynosi 448 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo handlowo - usługowe "pol - mag" wynosi 519 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
31 164 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 447 864 zł w
2023 roku.
• 728 005 zł w
2022 roku.
• 755 601 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
29 943 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 519 391 zł w
2023 roku.
• 800 010 zł w
2022 roku.
• 841 353 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo - usługowe "pol - mag" wynosi 9 541 471 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
979 161 zł a 27 717 096 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 292 282 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 541 471 zł w 2023 roku.
• 13 346 973 zł w 2022 roku.
• 11 978 819 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo handlowo - usługowe "pol - mag" wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
84 989 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 081 752 zł w 2023 roku
• 912 544 zł w 2022 roku
• 840 016 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo - usługowe "pol - mag" wyniosła 3 359 910 zł.
a
ktywa trwałe to 1 048 756 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 311 154 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 359 910 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 305 549 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 054 362 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -60 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 359 910 zł w 2023 roku.
• 4 206 701 zł w 2022 roku.
• 3 769 618 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo - usługowe "pol - mag" wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "POL - MAG"