Organizacja Mag kierszniok osiągnęła 5 624 677 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 622 278 zł. Pozostałe przychody to 2399 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 242 627 zł.
Strata netto wyniosła 620 349 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5 732 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 624 677 zł w 2023 roku.
• 11 357 377 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 967 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -620 349 zł w 2023 roku.
• 1 347 578 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mag kierszniok wynosi -614 tys. zł.
EBITDA Mag kierszniok wynosi -486 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 956 230 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -613 757 zł w
2023 roku.
• 1 342 473 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 940 663 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -485 736 zł w
2023 roku.
• 1 454 928 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mag kierszniok wynosi 4 775 747 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 061 692 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -9 684 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 775 747 zł w 2023 roku.
• 14 460 684 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mag kierszniok wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,204% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 693 088
zł.
Koszty operacyjne Mag kierszniok wyniosły 6 236 035
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
304 018 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 693 088 zł w 2023 roku
• 389 070 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mag kierszniok wyniosła 1 643 793 zł.
a
ktywa trwałe to 672 655 zł.
a
ktywa obrotowe to 966 138 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 643 793 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 367 950 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 275 843 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 219 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 643 793 zł w 2023 roku.
• 2 863 777 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -45%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -84.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -112.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mag kierszniok wyniosły 275 843 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 643 793 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -589 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 275 843 zł w 2023 roku
• 865 395 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mag kierszniok wykazała przychody na poziomie 5 624 677 zł.