Organizacja Tds company osiągnęła 3 084 700 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 082 700 zł. Pozostałe przychody to 2000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 685 625 zł.
Zysk netto wyniósł 397 076 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 542 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 084 700 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 198 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 397 076 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tds company wynosi 3 946 327 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
301 557 zł a 7 711 751 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 973 163 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 946 327 zł w 2023 roku.
• 3750 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tds company wyniosła 1 019 219 zł.
a
ktywa trwałe to 310 740 zł.
a
ktywa obrotowe to 708 479 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 019 219 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 402 076 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 617 143 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 509 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 019 219 zł w 2023 roku.
• 620 205 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tds company wyniosły 617 143 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 019 219 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 308 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 617 143 zł w 2023 roku
• 615 205 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tds company wykazała przychody na poziomie 3 084 700 zł.
Organizacja zarobiła 436 918 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 842 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 397 076 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 921 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 842 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Tds company wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Manys Bartosz
posiada 40 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Manys Sylwia
posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 01.03.2024 jest
Manys Bartosz
kontrolujący 80% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.01.2023 do 01.03.2024:
• Kowalska Karnia Klaudia (40% udziałów)
• Manys Bartosz (40% udziałów)