TE Group to firma specjalizująca się w transportowaniu towarów na terenie całej Europy, oferująca szeroki zakres usług związanych z logistyką i spedycją. Właściciele firmy stawiają na niezawodność i bezpieczeństwo dostaw, co odzwierciedla się w ich profesjonalnym podejściu oraz dopasowanych rozwiązaniach transportowych. Dzięki doświadczonemu zespołowi kierowców i nowoczesnej flocie pojazdów, TE Group jest w stanie zapewnić terminowe i bezproblemowe dostarczanie przesyłek do różnych lokalizacji. Oprócz transportu oferują wynajem kierowców oraz pojazdów dostawczych, co czyni ich ofertę bardziej elastyczną i dostosowaną do różnych potrzeb klientów. Dodatkowo, ich doświadczenie w branży transportowej pozwala im na kompleksowe zarządzanie każdym etapem spedycji, co zapewnia klientom spokój i satysfakcję z współpracy. TE Group kładzie duży nacisk na indywidualne podejście do klientów, co wyróżnia ich na tle konkurencji oraz potwierdza zaangażowanie w dostarczanie wysokiej jakości usług transportowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Te group osiągnęła 4 040 526 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 038 984 zł. Pozostałe przychody to 1542 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 307 019 zł.
Zysk netto wyniósł 731 965 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 020 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 040 526 zł w 2024 roku.
• 3 216 868 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 365 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 731 965 zł w 2024 roku.
• 572 973 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Te group wynosi 807 tys. zł.
EBITDA Te group wynosi 863 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Te group wynosi 6 603 998 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
982 454 zł a 10 247 513 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 301 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 603 998 zł w 2024 roku.
• 4 869 950 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Te group wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,086% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 756 937
zł.
Koszty operacyjne Te group wyniosły 3 232 269
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
378 469 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 756 937 zł w 2024 roku
• 436 334 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Te group wyniosła 4 099 745 zł.
a
ktywa trwałe to 3 179 311 zł.
a
ktywa obrotowe to 920 434 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 099 745 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 309 938 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 789 806 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 049 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 099 745 zł w 2024 roku.
• 1 104 241 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Te group wyniosły 2 789 806 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 099 745 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 394 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 789 806 zł w 2024 roku
• 526 268 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Te group wykazała przychody na poziomie 4 040 526 zł.
Organizacja zarobiła 807 190 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 75 225 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 731 965 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 613 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 75 225 zł w 2024 roku
• 57 513 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Te group wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Eldo Capital
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 02.01.2025 jest
Eldo Capital
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.09.2022 do 02.01.2025
był Domański Marek
kontrolując 90% udziałów.