SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Sebtom Deweloper to firma działająca na rynku deweloperskim od ponad 15 lat, mająca na swoim koncie znaczące osiągnięcia i stabilną pozycję w branży. Specjalizuje się w sprzedaży mieszkań oraz lokali użytkowych, oferując szeroki wybór nieruchomości w Złotowie, Człuchowie, Wałczu oraz Pile. Do tej pory zrealizowała więcej niż 10 dużych inwestycji, dzięki czemu oferta firmy wzbogaciła się o ponad 600 mieszkań. Ich sprzedaż oraz wynajem stanowią kluczowe aspekty działalności. Sebtom Deweloper kładzie duży nacisk na jakość obsługi klienta, co przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku oraz długotrwałych relacji z klientami. W najnowszej ofercie można znaleźć mieszkania w nowoczesnych osiedlach, takich jak „Dębowe Wzgórze” i „Leśna Park”. W firmie trwają dalej poszukiwania nowych gruntów pod dalszą zabudowę mieszkaniową, co wskazuje na plany rozwoju oraz ambitne cele na przyszłość.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Połczyński&duda osiągnęła 31 389 543 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 389 543 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 772 527 zł.
Zysk netto wyniósł 3 617 016 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 088 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 389 543 zł w 2023 roku.
• 3 301 308 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4 502 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 617 016 zł w 2023 roku.
• -885 028 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Połczyński&duda wynosi 3,62 mln zł.
EBITDA Połczyński&duda wynosi 3,77 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4 507 103 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 623 489 zł w
2023 roku.
• -883 614 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4 535 360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 772 475 zł w
2023 roku.
• -762 884 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Połczyński&duda wynosi 38 488 647 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 094 221 zł a 78 473 857 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 780 168 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 488 647 zł w 2023 roku.
• 2 708 479 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Połczyński&duda wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -1,382% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 1,47% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 490 269
zł.
Koszty operacyjne Połczyński&duda wyniosły 27 766 054
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
385 347 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 490 269 zł w 2023 roku
• 104 922 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Połczyński&duda wyniosła 70 850 661 zł.
a
ktywa trwałe to 650 175 zł.
a
ktywa obrotowe to 70 200 486 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 70 850 661 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 125 628 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 66 725 033 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 118 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 70 850 661 zł w 2023 roku.
• 71 969 333 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 218.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Połczyński&duda wyniosły 66 725 033 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 70 850 661 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 567 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 66 725 033 zł w 2023 roku
• 71 292 524 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Połczyński&duda wykazała przychody na poziomie 31 389 543 zł.
Organizacja zarobiła 3 621 721 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4705 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 617 016 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4705 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4705 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Połczyński&duda wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.