Organizacja Terminus iii nieruchomości osiągnęła 435 074 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 434 474 zł. Pozostałe przychody to 600 zł.
Całkowite koszty wyniosły 432 027 zł.
Zysk netto wyniósł 2446 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -175 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 435 074 zł w 2023 roku.
• 686 852 zł w 2022 roku.
• 785 675 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -56 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2446 zł w 2023 roku.
• 1113 zł w 2022 roku.
• 114 934 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Terminus iii nieruchomości wynosi 2 tys. zł.
EBITDA Terminus iii nieruchomości wynosi 3 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
62 106 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2089 zł w
2023 roku.
• 4050 zł w
2022 roku.
• 126 301 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
67 280 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2969 zł w
2023 roku.
• 12 427 zł w
2022 roku.
• 137 529 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Terminus iii nieruchomości wynosi 422 080 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 462 zł a 1 087 684 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -332 812 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 422 080 zł w 2023 roku.
• 545 069 zł w 2022 roku.
• 1 087 705 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Terminus iii nieruchomości wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 254 204
zł.
Koszty operacyjne Terminus iii nieruchomości wyniosły 432 385
zł.
Wynagrodzenia stanowią 59%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-158 129 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 254 204 zł w 2023 roku
• 501 922 zł w 2022 roku
• 570 462 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
13.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
59% w 2023 roku
•
74% w 2022 roku
•
87% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Terminus iii nieruchomości wyniosła 217 488 zł.
a
ktywa obrotowe to 217 488 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 217 488 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 162 996 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 492 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 217 488 zł w 2023 roku.
• 144 231 zł w 2022 roku.
• 165 558 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Terminus iii nieruchomości wyniosły 54 492 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 217 488 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 492 zł w 2023 roku
• 33 941 zł w 2022 roku
• 26 641 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Terminus iii nieruchomości wykazała przychody na poziomie 435 074 zł.
Organizacja zarobiła 2688 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 242 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2446 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5563 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 242 zł w 2023 roku
• 2937 zł w 2022 roku
• 11 367 zł w 2021 roku