Organizacja Spółdzielnia handlowie osiągnęła 438 171 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 438 171 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 447 870 zł.
Strata netto wyniosła 9699 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 438 171 zł w 2023 roku.
• 351 459 zł w 2022 roku.
• 317 487 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9699 zł w 2023 roku.
• -3084 zł w 2022 roku.
• -3729 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółdzielnia handlowie wynosi -10 tys. zł.
EBITDA Spółdzielnia handlowie wynosi -9 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2013 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -9639 zł w
2023 roku.
• -2981 zł w
2022 roku.
• -3735 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2150 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -8667 zł w
2023 roku.
• -1928 zł w
2022 roku.
• -970 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia handlowie wynosi 353 637 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 095 427 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9173 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 353 637 zł w 2023 roku.
• 304 448 zł w 2022 roku.
• 285 458 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółdzielnia handlowie wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 154 369
zł.
Koszty operacyjne Spółdzielnia handlowie wyniosły 447 810
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 306 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 154 369 zł w 2023 roku
• 117 879 zł w 2022 roku
• 112 650 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
•
35% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia handlowie wyniosła 217 995 zł.
a
ktywa trwałe to 74 580 zł.
a
ktywa obrotowe to 143 416 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 217 995 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 82 031 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 135 964 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 217 995 zł w 2023 roku.
• 197 049 zł w 2022 roku.
• 215 633 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia handlowie wyniosły 135 964 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 217 995 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 135 964 zł w 2023 roku
• 103 526 zł w 2022 roku
• 117 233 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia handlowie wykazała przychody na poziomie 438 171 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku