Organizacja Devely osiągnęła 2 304 009 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 543 410 zł. Pozostałe przychody to 760 598 zł.
Całkowite koszty wyniosły 876 087 zł.
Zysk netto wyniósł 667 323 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 143 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 304 009 zł w 2024 roku.
• 2 993 989 zł w 2023 roku.
• 16 915 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 361 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 667 323 zł w 2024 roku.
• 1 128 984 zł w 2023 roku.
• -55 641 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Devely wynosi 81 tys. zł.
EBITDA Devely wynosi 84 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
43 052 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 81 434 zł w
2024 roku.
• 36 253 zł w
2023 roku.
• -4669 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
44 258 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 84 434 zł w
2024 roku.
• 57 396 zł w
2023 roku.
• -4081 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Devely wynosi 5 629 381 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 424 083 zł a 9 342 523 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 772 935 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 629 381 zł w 2024 roku.
• 7 433 749 zł w 2023 roku.
• 83 511 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Devely wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,480% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 1,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 505 245
zł.
Koszty operacyjne Devely wyniosły 1 461 976
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
247 622 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 505 245 zł w 2024 roku
• 418 571 zł w 2023 roku
• 10 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Devely wyniosła 3 354 783 zł.
a
ktywa trwałe to 1 660 362 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 694 422 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 354 783 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 898 777 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 456 007 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 354 783 zł w 2024 roku.
• 2 627 002 zł w 2023 roku.
• 3 325 798 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 179 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Devely wyniosły 1 456 007 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 354 783 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -886 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 456 007 zł w 2024 roku
• 1 397 906 zł w 2023 roku
• 3 229 485 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 27 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Devely wykazała przychody na poziomie 2 304 009 zł.
Organizacja zarobiła 669 124 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1801 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 667 323 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 901 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1801 zł w 2024 roku
• 10 201 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku