Organizacja Tri-mar polska osiągnęła 13 245 006 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 244 962 zł. Pozostałe przychody to 43 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 312 322 zł.
Strata netto wyniosła 67 360 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 428 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 245 006 zł w 2023 roku.
• 1 091 063 zł w 2022 roku.
• 10 387 397 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -153 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -67 360 zł w 2023 roku.
• -154 536 zł w 2022 roku.
• 239 178 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tri-mar polska wynosi 79 tys. zł.
EBITDA Tri-mar polska wynosi 202 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
127 427 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 79 219 zł w
2023 roku.
• -152 730 zł w
2022 roku.
• 334 072 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
97 588 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 201 839 zł w
2023 roku.
• -132 610 zł w
2022 roku.
• 397 015 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tri-mar polska wynosi 9 870 476 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 33 112 514 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 390 952 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 870 476 zł w 2023 roku.
• 1 818 405 zł w 2022 roku.
• 9 088 573 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tri-mar polska wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,132% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,94% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 198 670
zł.
Koszty operacyjne Tri-mar polska wyniosły 13 165 743
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 904 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 198 670 zł w 2023 roku
• 44 092 zł w 2022 roku
• 136 862 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tri-mar polska wyniosła 3 839 688 zł.
a
ktywa trwałe to 1 376 754 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 462 935 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 839 688 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 387 297 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 452 391 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -178 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 839 688 zł w 2023 roku.
• 3 684 326 zł w 2022 roku.
• 4 197 177 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tri-mar polska wyniosły 2 452 391 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 839 688 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -67 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 452 391 zł w 2023 roku
• 2 229 621 zł w 2022 roku
• 2 587 935 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tri-mar polska wykazała przychody na poziomie 13 245 006 zł.
Organizacja zarobiła -10 739 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 621 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -67 360 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -527% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 631 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 621 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 91 883 zł w 2021 roku