Organizacja Tyranik przedsiębiorstwo handlowo-transportowe eksport-import marek jakubik i sp. osiągnęła 8 981 917 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 981 917 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 267 076 zł.
Zysk netto wyniósł 714 841 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -201 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 981 917 zł w 2024 roku.
• 9 020 307 zł w 2023 roku.
• 15 277 411 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -46 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 714 841 zł w 2024 roku.
• 299 582 zł w 2023 roku.
• 2 318 237 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tyranik przedsiębiorstwo handlowo-transportowe eksport-import marek jakubik i sp. wynosi 731 tys. zł.
EBITDA Tyranik przedsiębiorstwo handlowo-transportowe eksport-import marek jakubik i sp. wynosi 1,04 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
48 383 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 731 411 zł w
2024 roku.
• 359 157 zł w
2023 roku.
• 2 311 706 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
49 905 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 036 373 zł w
2024 roku.
• 822 335 zł w
2023 roku.
• 2 748 458 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tyranik przedsiębiorstwo handlowo-transportowe eksport-import marek jakubik i sp. wynosi 10 099 682 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 252 375 zł a 22 454 792 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -289 279 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 099 682 zł w 2024 roku.
• 8 606 716 zł w 2023 roku.
• 21 459 785 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tyranik przedsiębiorstwo handlowo-transportowe eksport-import marek jakubik i sp. wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 094 750
zł.
Koszty operacyjne Tyranik przedsiębiorstwo handlowo-transportowe eksport-import marek jakubik i sp. wyniosły 8 250 506
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
69 948 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 094 750 zł w 2024 roku
• 1 173 261 zł w 2023 roku
• 1 053 898 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tyranik przedsiębiorstwo handlowo-transportowe eksport-import marek jakubik i sp. wyniosła 2 830 662 zł.
a
ktywa trwałe to 668 018 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 162 643 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 830 662 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 669 834 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 160 828 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 830 662 zł w 2024 roku.
• 2 928 789 zł w 2023 roku.
• 3 968 732 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tyranik przedsiębiorstwo handlowo-transportowe eksport-import marek jakubik i sp. wyniosły 1 160 828 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 830 662 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 160 828 zł w 2024 roku
• 1 068 990 zł w 2023 roku
• 1 299 537 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tyranik przedsiębiorstwo handlowo-transportowe eksport-import marek jakubik i sp. wykazała przychody na poziomie 8 981 917 zł.
Organizacja zarobiła 714 841 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 714 841 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Tyranik przedsiębiorstwo handlowo-transportowe eksport-import marek jakubik i sp. wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
TYRANIK PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TRANSPORTOWE EKSPORT-IMPORT MAREK JAKUBIK I SP.