Organizacja Stagros osiągnęła 2 851 617 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 851 617 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 689 530 zł.
Zysk netto wyniósł 162 087 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 851 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 851 617 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 162 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 162 087 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stagros wynosi 2 674 742 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
125 315 zł a 7 129 043 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 674 742 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 674 742 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stagros wyniosła 1 151 260 zł.
a
ktywa trwałe to 227 504 zł.
a
ktywa obrotowe to 923 756 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 151 260 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 167 087 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 984 173 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 151 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 151 260 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 97 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stagros wyniosły 984 173 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 151 260 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 984 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 984 173 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stagros wykazała przychody na poziomie 2 851 617 zł.
Organizacja zarobiła 178 179 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 092 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 162 087 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 092 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 092 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku