Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ZADRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000714967 NIP
5611602340 REGON
369302726

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

3,1 mln

zysk

-207 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TUCHOLA

Adres

UL. WARSZAWSKA, 14

Kod pocztowy

89-500

Rejestracja

2018-01-22

Rozpoczęcie działalności

2018-01-22

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPRAWY SPÓŁKI PROWADZI I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ KOMPLEMENTARIUSZ, KTÓRY DZIAŁA W TYM ZAKRESIE POPRZEZ CZŁONKÓW SWOJEGO ZARZĄDU. KOMANDYTARIUSZE MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JAKO PEŁNOMOCNICY LUB PROKURENCI SPÓŁKI, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W PRZEPISACH KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH I KODEKSIE CYWILNYM.

Branże

Transport drogowy towarów Działalność pozostałych agencji transportowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zadro osiągnęła 3 102 742 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 894 317 zł. Pozostałe przychody to 208 425 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 101 414 zł.

Strata netto wyniosła 207 097 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 517 124 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 102 742 zł w 2023 roku.
• 5 365 652 zł w 2022 roku.
• 3 339 540 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -34 516 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -207 097 zł w 2023 roku.
• 283 541 zł w 2022 roku.
• 346 587 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

513948.68

122.52

1175239.9

-173147.41

1531370.78

32582.15

3339539.61

346587.44

5365651.72

283540.5

3102741.71

-207096.6

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zadro wynosi 2 341 885 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 756 854 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 390 314 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 341 885 zł w 2023 roku.
• 5 206 728 zł w 2022 roku.
• 3 918 583 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1225.2

351089.42

1284871.7

783493.27

2938099.75

45932.8

1197175.25

3828426.95

305873.38

3918582.88

8348849.02

495464.63

5206727.78

13414129.3

2341885.28

7756854.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zadro wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,069% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zadro wyniosła 1 100 061 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 22 809 zł.

ktywa obrotowe to 1 077 252 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 100 061 zł.

apitał (fundusz) własny to 364 521 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 735 540 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 183 343 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 100 061 zł w 2023 roku.
• 1 304 955 zł w 2022 roku.
• 1 151 409 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

302831.39

271067.92

440218.62

1151409.09

1304954.55

1100060.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -57%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0004

0.0115

0.0013

0.0002

-0.6388

1.0654

-0.1436

-0.1473

0.074

0.532

0.0121

0.0213

0.301

0.8498

0.1015

0.1038

0.2173

0.4292

0.0557

0.0528

-0.1883

-0.5681

-0.0775

-0.0667

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zadro wyniosły 735 540 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 100 061 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 122 590 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 735 540 zł w 2023 roku
• 644 335 zł w 2022 roku
• 743 578 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

302831.39

292208.87

0.9649

271067.92

433592.81

1.5996

440218.62

378974.89

0.8609

1151409.09

743577.92

0.6458

1304954.55

644335.04

0.4938

1100060.79

735539.72

0.6686

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zadro wykazała przychody na poziomie 3 102 742 zł.

Organizacja zarobiła -207 097 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -207 097 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 30 812 zł w 2022 roku
• 35 186 zł w 2021 roku

Wartość

35186

30812

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Zadro wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.288414239482201

0.000678241996744438

0.00051753137533963

0.584543125533732

0.540746553077009

0.55837780149413

0.72749114820435

0.392930086410055

0.388504611330698

0.510414052697616

0.392273590880304

0.0579397034272808

0.633783923227737

0.541437549096622

0.890712891746068

0.167234525837592

0.161179287638432

0.0741246020918599

0.896860986547085

0.646107358691788

0.667503953856173

0.60087095627444

0.679362081628371

0.439161554192229

0.365521885521886

0.595233139050791

0.691726958162944

0.852794687327061

0.74960824742268

0.722982053917306

0.511707595659623

0.744760130414532

0.726202158979392

0.865099594071557

0.813302883242935

0.854152249134948

0.785391225689733

0.773098039215686

0.700060304537916

0.423262631488188

0.57423805601318

0.543047783039173

0.752416802121653

0.602481261307832

0.791945214413827

0.0773348628238218

0.637555446032528

0.602657235710189

0.55546875

0.209038914433105

0.179325632948314

0.17053510731281

0.071191081556816

Powiązania

ZADRO - wspólnik, reprezentacja

Z PIOTR - wspólnik

Z NATALIA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.01.2018

Z Piotr

Maj 1988

Osoba

wspólnik

22.01.2018

Z Natalia

Grudzień 1992

Osoba

wspólnik

22.01.2018

Zadro

Organizacja

reprezentacja

22.01.2018

Zadro

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ZADRO

	Organizacja	Numer KRS
1	UNIVERSUS TRANSPORT SP. Z O.O.	0000831474
2	3PL POLSKA SP. Z O.O.	0000251956
3	TEZTRANS SP. Z O.O.	0000758866
4	RADO SP. Z O.O.	0000587776
5	INTER-NAFT TRANSPORT SP. Z O.O.	0000525310
6	CREATIVE LOGISTIC GROUP SP. Z O.O.	0000539227
7	DZIK-DRIVER SP. Z O.O.	0000780681
8	EKM LOGISTICS SP. Z O.O.	0000725161
9	KLM TRANS SP. Z O.O.	0000635244
10	TRANSYLWANIA SP. Z O.O.	0000659246
11	ROBERT IRLAM INTERNATIONAL TRANSPORT SP. Z O.O.	0000562122
12	PIMA-TRANS SP. Z O.O.	0000534619
13	AGROTECH-GIDPOL SP. Z O.O.	0000399019
14	TOTALSPED SP. Z O.O. SP. K.	0000658604
15	TED LOGISTICS SP. Z O.O.	0000699088
16	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ESKA" STANISŁAW KOZYRA	0000626545
17	NEJMAN LOGISTICS SP. Z O.O.	0000789784
18	BK TRUCKING SP. Z O.O.	0000642542
19	TRANS-GREENEX SP. Z O.O.	0000442660
20	ROTEX SP. Z O.O. SP. K.	0000500773
21	TOP-AKTIV SP. Z O.O.	0000117975
22	EUROFLOTA SP. Z O.O. SP. K.	0000765177
23	BARPAW SP. Z O.O.	0000626358
24	ADAL LOGISTIC SP. Z O.O.	0000568379
25	AAS TRANS SP. Z O.O.	0000227570
26	OCHMANTRANS TEAM SP. Z O.O.	0000670630
27	RBK CARGO SP. Z O.O.	0000727572
28	R-DETECH SP. Z O.O.	0000740846
29	STB TRANS SP. Z O.O.	0000463236
30	LST POLAND SP. Z O.O.	0000366123

ZADRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000714967 NIP 5611602340 REGON 369302726

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZADRO

ZADRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000714967 NIP
5611602340 REGON
369302726