Organizacja Deger-pol osiągnęła 12 659 710 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 451 451 zł. Pozostałe przychody to 208 259 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 638 286 zł.
Strata netto wyniosła 186 835 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 659 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 659 710 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -186 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -186 835 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Deger-pol wynosi -168 tys. zł.
EBITDA Deger-pol wynosi 93 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Deger-pol wynosi 8 439 807 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 31 649 275 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 439 807 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 439 807 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deger-pol wynosi 0,92%. To oznacza, że firma ma szansę 0,92% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,845% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,92% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 759 224
zł.
Koszty operacyjne Deger-pol wyniosły 12 619 329
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
759 224 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 759 224 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Deger-pol wyniosła 3 518 758 zł.
a
ktywa trwałe to 1 278 377 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 240 381 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 518 758 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -156 835 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 675 594 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 518 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 518 758 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 119%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 119.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Deger-pol wyniosły 3 675 594 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 518 758 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 675 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 675 594 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Deger-pol wykazała przychody na poziomie 12 659 710 zł.
Organizacja zarobiła -159 964 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 871 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -186 835 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 871 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 871 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku